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BILAN ICD IMMOBILIER COMMERCIAL DEVELOPPEMENT 2020 Siren 504999681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8580	8580		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14500	3995	10505	888
Fonds commercial	146000		146000	146000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2700	2700		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54067	39378	14689	34136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	14580
TOTAL (I)	241317	54653	186664	196975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1612		1612	2071
Clients et comptes rattachés	46135		46135	316187
Autres créances	34284		34284	32783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329515		329515	
Charges constatées d’avance	243		243	18973
TOTAL (II)	411790		411790	370014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	653107	54653	598454	566989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172649		172649	
Report à nouveau	3471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253387		3471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-70667		182720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344988		94298	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70648		79905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50190		49309	
Dettes fiscales et sociales	194973		160756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8322			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669121		384269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598454		566989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348937		349530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1003211		1003211	1546752
Chiffres d’affaires nets	1003211		1003211	1546752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12803	10122
Autres produits			98	878
Total des produits d’exploitation (I)			1016111	1557752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621375	618677
Impôts, taxes et versements assimilés			17527	24784
Salaires et traitements			404641	645750
Charges sociales			165563	194605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12572	14720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46487	40383
Total des charges d’exploitation (II) 			1268166	1538920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252054	18833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4533	15443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4533	15443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4531	-15441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256586	3392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3942		1813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9809			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13751		1813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10552		2501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10552		2589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3199		-776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029865		1559568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1283251		1556097	
BENEFICE OU PERTE	-253387		3471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11657		16336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12803		10122	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	46482		40202	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8580		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149609		10891
Total Immobilisations corporelles		71912		1922
Total Immobilisations financières		15950		
Total Général		246052		12813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8580
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17068	56767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480	15470
Total Général			17548	241317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8580			8580
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2721	1275		3995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37776	11297	6996	42078
AMORTISSEMENTS Total Général	49077	12572	6996	54653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100	14100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46135	46135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6006	6006		
T. V. A.	9759	9759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	962	962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17557	17557		
Charges constatées d’avance	243	243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94763	94763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44988	24804	20184	
Emprunts et dettes financières divers	833	833		
Fournisseurs et comptes rattachés	50190	50190		
Personnel et comptes rattachés	38532	38532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108199	108199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37301	37301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10941	10941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69814	69814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8322	8322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369121	348937	20184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			502	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59100		86882	
Location, charges locatives et de copropriété	66720		81009	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	300619		242220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194937		208566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621375		618677	
Taxe professionnelle	6315		5339	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11212		19445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17527		24784	
Montant de la TVA. collectée	245864		403937	
Total TVA. déductible sur biens et services	115222		123953	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9