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BILAN HOTEL DE LA POMMERAIE 2017 Siren 504973454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2375	896	1479	214
Fonds commercial	122000		122000	122000
Autres immobilisations incorporelles	3600	3350	250	1450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13984	9910	4074	2014
Autres immobilisations corporelles	335391	176141	159250	149245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	477476	190297	287179	275048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1168		1168	1780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42461		42461	9421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	15000
Disponibilités	57006		57006	37925
Charges constatées d’avance	2327		2327	2327
TOTAL (II)	122962		122962	66453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600438	190297	410141	341501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133634		80818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52050		52815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218683		166634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105678		84065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10646		22720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41953		24637	
Dettes fiscales et sociales	26973		36849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6207		6597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191457		174867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410141		341501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191457		112292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	509813		509813	469918
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	509813		509813	469918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3987	5008
Autres produits			26	88
Total des produits d’exploitation (I)			513826	475014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28505	23824
Variation de stock (marchandises)			612	-1122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214632	200415
Impôts, taxes et versements assimilés			12319	11888
Salaires et traitements			111033	98984
Charges sociales			41854	36630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38940	34796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			457	211
Total des charges d’exploitation (II) 			448353	405625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65473	69388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			465	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1649	2069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1649	2069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1184	-1986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64289	67403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389		-179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11850		14408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514291		475097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462241		422282	
BENEFICE OU PERTE	52050		52815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3987		5008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29674		27402	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	437		201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4475		1500
Total Immobilisations corporelles		299804		49571
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		426404		51071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général				477476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2811	1434		4246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148545	37506		186051
AMORTISSEMENTS Total Général	151357	38940		190297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6826			
T. V. A.	6238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29397			
Charges constatées d’avance	2327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44913	44913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38094	38094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67584	67584		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41953	41953		
Personnel et comptes rattachés	7311	7311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18999	18999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201	201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462	462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10646	10646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6207	6207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191457	191457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel