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BILAN HOTEL DE LA POMMERAIE 2016 Siren 504973454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	875	661	214	
Fonds commercial	122000		122000	122000
Autres immobilisations incorporelles	3600	2150	1450	2650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10528	8514	2014	1523
Autres immobilisations corporelles	289276	140031	149245	115801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	125
TOTAL (I)	426404	151357	275048	242099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1780		1780	659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9421		9421	8245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	30000
Disponibilités	37925		37925	16286
Charges constatées d’avance	2327		2327	2278
TOTAL (II)	66453		66453	57468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492857	151357	341501	299567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80818		50257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52815		30561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166634		113818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84065		91095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22720		25979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24637		13139	
Dettes fiscales et sociales	36849		51475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6597		4061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174867		185749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341501		299567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112292		136483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469918		469918	418664
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	469918		469918	418664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5008	5112
Autres produits			88	5
Total des produits d’exploitation (I)			475014	423781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23824	22509
Variation de stock (marchandises)			-1122	157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200415	182919
Impôts, taxes et versements assimilés			11888	11610
Salaires et traitements			98984	100221
Charges sociales			36630	35949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34796	28336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	350
Total des charges d’exploitation (II) 			405625	382051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69388	41730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				26
Autres intérêts et produits assimilés			84	-25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2069	2372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2069	2372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1986	-2371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67403	39359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		4157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		4157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179		-3930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14408		4868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475097		424009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	422282		393448	
BENEFICE OU PERTE	52815		30561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5008		5112	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27402		27336	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	201		334	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4100		375
Total Immobilisations corporelles		232435		67369
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		358660		67744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125
Total Général				426404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450	1361		2811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115111	33434		148545
AMORTISSEMENTS Total Général	116561	34796		151357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125	125		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	937			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948			
Charges constatées d’avance	2327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11872	11872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14526	14526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69538	6963	54344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24637	24637		
Personnel et comptes rattachés	6798	6798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23023	23023		
Impôts sur les bénéfices	6327	6327		
T.V.A.	272	272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22720	22720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6597	6597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174867	112292	54344	8231
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel