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BILAN HOTECO LA CHARTREUSE 2021 Siren 504908955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	320600		320600	320600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5310	2649	2661	484
Autres immobilisations corporelles	204262	174933	29330	29349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840		1840	1840
TOTAL (I)	532012	177582	354431	352274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7755		7755	37231
Autres créances	29683		29683	53732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38285		38285	34131
Charges constatées d’avance	2182		2182	1298
TOTAL (II)	77905		77905	126393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609918	177582	432336	478666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles	154146		141554	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1509		12592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191137		192646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1742		1306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154919		160716	
Dettes fiscales et sociales	7971		15690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36567		68308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241199		286020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	432336		478666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201199		246020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1	
Production vendue services	143812		143812	110151
Chiffres d’affaires nets	143812		143812	110151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35977	24825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4081	14424
Autres produits			11	300
Total des produits d’exploitation (I)			183882	149700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4078	3284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119925	98179
Impôts, taxes et versements assimilés			6868	5404
Salaires et traitements			68676	43878
Charges sociales			-332	1323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6941	8157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	503
Total des charges d’exploitation (II) 			207058	160729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23176	-11028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1439	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1439	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24615	-11028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23106		20445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23106		35645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23106		23620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206987		185346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208497		172754	
BENEFICE OU PERTE	-1509		12592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4081		14424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	864		460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320600		
Total Immobilisations corporelles		200474		9098
Total Immobilisations financières		1840		
Total Général		522914		9098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				320600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1840
Total Général				532012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170641	6941		177582
AMORTISSEMENTS Total Général	170641	6941		177582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1840		1840	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7755	7755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29194	29194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	489	489		
Charges constatées d’avance	2182	2182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41460	39620	1840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154919	154919		
Personnel et comptes rattachés	4073	4073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1140	1140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2435	2435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323	323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1742	1742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36567	36567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241199	201199	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35000		35000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17937		12480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66988		50700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119925		98179	
Taxe professionnelle	2321		948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4547		4456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6868		5404	
Montant de la TVA. collectée	20475		11037	
Total TVA. déductible sur biens et services	22051		17851	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1