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BILAN HOLDING GEDM 2018 Siren 504913591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3935	3935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53631	29947	23684	29483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31268328		31268328	29893334
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31325895	33882	31292012	29922818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5051		5051	
Clients et comptes rattachés	2131553		2131553	774989
Autres créances	377836		377836	4795081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64312		64312	13106
Charges constatées d’avance	45063		45063	39328
TOTAL (II)	2623817		2623817	5622505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33949712	33882	33915830	35545323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000000		16000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3361967		3361967	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	314104		219591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3467730		1671987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5882236		1890255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34406		34181	
TOTAL (I)	29060444		23177983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692941		5994910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2113278		5295962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225463		703553	
Dettes fiscales et sociales	743342		372709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78469		204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4855385		12367340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33915830		35545323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4497542		7886397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2113278			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5592189		5592189	3389465
Chiffres d’affaires nets	5592189		5592189	3389465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8797	19959
Autres produits			4593	27
Total des produits d’exploitation (I)			5605580	3409452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370201	135991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3134745	2655533
Impôts, taxes et versements assimilés			46890	28944
Salaires et traitements			838099	393051
Charges sociales			379365	176634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9148	7556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	51013
Total des charges d’exploitation (II) 			4778485	3448726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			827095	-39273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3884106	2038094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2254	7164
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1375000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5261360	2045259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82581	125691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82581	125691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5178779	1919568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6005875	1880294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4224825		791213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4361248		791213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4224825		791213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	225		225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4229753		791438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131494		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255134		-10186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15228190		6245924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9345953		4355669	
BENEFICE OU PERTE	5882236		1890255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3935		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3935			3935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20799	9148		29947
AMORTISSEMENTS Total Général	24734	9148		33882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34406
Total Provisions réglementées	34181	225		34406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1375000		1375000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1375000		1375000	
TOTAL GENERAL	1409181	225	1375000	34406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			375000	
                                            - Exceptionnelles		225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2131553	2131553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377836	377836		
Charges constatées d’avance	45063	45063		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2554452	2554452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8417	8417		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	684523	328571	355952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1225463	1225463		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743342	743342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328571	328571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1863176	1863176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4853495	4497542	355952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel