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BILAN GAIA LOCATION 2020 Siren 504955824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23432	719	22713	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	1320		199
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199537	101721	97816	27849
Autres immobilisations corporelles	277079	92719	184360	86511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37127		37127	14560
TOTAL (I)	538495	196480	342015	129119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77375		77375	
Clients et comptes rattachés	1386816	164984	1221832	1182834
Autres créances	202343		202343	101654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1918133		1918133	773677
Charges constatées d’avance	22276		22276	69330
TOTAL (II)	3606943	164984	3441959	2127495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145438	361463	3783974	2256614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1223106		837613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262297		385493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534903		1272606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1076417		19154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26180		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669176		498452	
Dettes fiscales et sociales	466280		431713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11018		34653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2249071		984007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3783974		2256614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1546689		1546689	330626
Production vendue biens	720		720	1380
Production vendue services	3708188		3708188	4077631
Chiffres d’affaires nets	5255597		5255597	4409637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101860	69729
Autres produits			4669	5184
Total des produits d’exploitation (I)			5362125	4484549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1808305	622396
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2499126	2474555
Impôts, taxes et versements assimilés			46218	54870
Salaires et traitements			627110	570671
Charges sociales			252025	230059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57352	55438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3785	175024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66283	1235
Total des charges d’exploitation (II) 			5360204	4184247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1922	300302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	211
Différences négatives de change				31
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-346	-243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1575	300059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4162		2088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266300		87858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270462		89946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9741		2422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9741		4512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	260721		85434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5632587		4574495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5370290		4189002	
BENEFICE OU PERTE	262297		385493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1506708		1418545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2		36603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	431		369	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23432
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1320		
Total Immobilisations corporelles		416583		233990
Total Immobilisations financières		14560		22567
Total Général		432463		279989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23432
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173957	476616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37127
Total Général			173957	538495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		719		719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1121	199		1320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302223	56434	164217	194441
AMORTISSEMENTS Total Général	303344	57352	164217	196480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	239027	3785	77829	164984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	239027	3785	77829	164984
TOTAL GENERAL	239027	3785	77829	164984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3785	77829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37127	37127		
Clients douteux ou litigieux	197481	197481		
Autres créances clients	1189335	1189335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1949	1949		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88498	88498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9467	9467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102429	102429		
Charges constatées d’avance	22276	22276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648561	1648561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900057	900057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176361	123290	53071	
Emprunts et dettes financières divers	24380	24380		
Fournisseurs et comptes rattachés	669176	669176		
Personnel et comptes rattachés	53064	53064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119250	119250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284748	284748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9218	9218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11018	11018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2249071	2196001	53071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	566100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175316		134758	
Location, charges locatives et de copropriété	321505		405744	
Personnel extérieur à l’entreprise	64443		63297	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71447		53351	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1866415		1817405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2499126		2474555	
Taxe professionnelle	8398		33186	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37820		21684	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46218		54870	
Montant de la TVA. collectée	1101079		895423	
Total TVA. déductible sur biens et services	891611		575820	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel