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BILAN GAIA LOCATION 2019 Siren 504955824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1320	1121	199	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221076	193227	27849	39456
Autres immobilisations corporelles	195507	108996	86511	99033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14560		14560	14560
TOTAL (I)	432463	303344	129119	153049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	1421861	239027	1182834	875701
Autres créances	101654		101654	168963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773677		773677	328052
Charges constatées d’avance	69330		69330	44860
TOTAL (II)	2366522	239027	2127495	1422576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2798985	542372	2256614	1575625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	837613		656845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385493		180769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272606		887113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		103726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498452		306643	
Dettes fiscales et sociales	431713		240721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34653		37421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984007		688511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256614		1575625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972997		688511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281001	49625	330626	241107
Production vendue biens	1380		1380	1020
Production vendue services	4077631		4077631	2638332
Chiffres d’affaires nets	4360012	49625	4409637	2880459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69729	134298
Autres produits			5184	4339
Total des produits d’exploitation (I)			4484549	3019097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			622396	495028
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2474555	1541416
Impôts, taxes et versements assimilés			54870	25267
Salaires et traitements			570671	442414
Charges sociales			230059	173209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55438	88740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			175024	32067
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1235	85487
Total des charges d’exploitation (II) 			4184247	2883628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300302	135468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	90
Différences négatives de change			31	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300059	135378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2088		1751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87858		44333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89946		46084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2422		323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4512		693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85434		45391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4574495		3065180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4189002		2884412	
BENEFICE OU PERTE	385493		180769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1418545		1004146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36603		29864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	369			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	-4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1320
Total Immobilisations corporelles		403600		32611
Total Immobilisations financières		14560		
Total Général		418160		33931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19628	416583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14560
Total Général			19628	432463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1121		1121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265111	54317	17206	302223
AMORTISSEMENTS Total Général	265111	55438	17206	303344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97130	175024	33126	239027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97130	175024	33126	239027
TOTAL GENERAL	97130	175024	33126	239027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175024	33126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14560	14560		
Clients douteux ou litigieux	286833	286833		
Autres créances clients	1135028	1135028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050	2050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7086	7086		
Impôts sur les bénéfices	17440	17440		
T. V. A.	63130	63130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3701	3701		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8247	8247		
Charges constatées d’avance	69330	69330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607405	1607405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19140	8130	11010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498452	498452		
Personnel et comptes rattachés	58749	58749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55543	55543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288099	288099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29321	29321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34653	34653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984007	972997	11010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5360			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134758		133498	
Location, charges locatives et de copropriété	405744		203815	
Personnel extérieur à l’entreprise	63297		47008	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53351		56678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1817405		1100417	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2474555		1541416	
Taxe professionnelle	33186		12214	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21684		13053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54870		25267	
Montant de la TVA. collectée	895423		584959	
Total TVA. déductible sur biens et services	575820		454616	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27