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BILAN FINANCIERE ABNL 2015 Siren 504993056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138623	72684	65939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4451372		4451372	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	4598245	72684	4525561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149573		149573	
Autres créances	803742		803742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38093		38093	
Charges constatées d’avance	4354		4354	
TOTAL (II)	995762		995762	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5594007	72684	5521323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331696			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5108630			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	208451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20715			
Dettes fiscales et sociales	138951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	412694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5521323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1110000		1110000	
Chiffres d’affaires nets	1110000		1110000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2278	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1112292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75077	
Impôts, taxes et versements assimilés			43863	
Salaires et traitements			667463	
Charges sociales			184410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	
Total des charges d’exploitation (II) 			1000804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3021	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32110			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038539			
BENEFICE OU PERTE	196933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2278			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	96335			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	378			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		138623		
Total Immobilisations financières		4459622		
Total Général		4598245		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4459622
Total Général				4598245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43137	29546		72684
AMORTISSEMENTS Total Général	43137	29546		72684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149573	149573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1989	1989		
T. V. A.	3580	3580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	798173	798173		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4354	4354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	965919	957669	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44422	44422		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20715	20715		
Personnel et comptes rattachés	43761	43761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57791	57791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33277	33277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4123	4123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208451	208451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65	65		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	412694	412694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12332			
Engagement de crédit-bail immobilier	7			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39218			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29163			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	75077			
Taxe professionnelle	2340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43863			
Montant de la TVA. collectée	204123			
Total TVA. déductible sur biens et services	4870			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7