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BILAN FCL DISTRIBUTION 2018 Siren 504908153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18564	14678	3885	
Fonds commercial	321000	321000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52328	50997	1331	
Autres immobilisations corporelles	203681	185999	17681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	595589	572676	22912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72796	30000	42796	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2028		2028	
Autres créances	14058		14058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6881		6881	
Charges constatées d’avance	12124		12124	
TOTAL (II)	107890	30000	77890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703479	602676	100803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-437236			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13749			
Subventions d’investissement	1832			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-406654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57547			
Dettes fiscales et sociales	22326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287114		287114	
Production vendue biens				
Production vendue services	478		478	
Chiffres d’affaires nets	287592		287592	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19085	
Autres produits			150000	
Total des produits d’exploitation (I)			456677	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189306	
Variation de stock (marchandises)			-10229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129176	
Impôts, taxes et versements assimilés			5543	
Salaires et traitements			64051	
Charges sociales			21830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	
Total des charges d’exploitation (II) 			439274	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6863	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3532			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	460373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446623			
BENEFICE OU PERTE	13749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3999			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	150000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339564		
Total Immobilisations corporelles		245965		12793
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		585544		12793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2749	256010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			2749	595589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11098	3579		14678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233694	5587	2284	236997
AMORTISSEMENTS Total Général	244793	9167	2284	251676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	321000			321000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15085	30000	15085	30000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	336085	30000	15085	351000
TOTAL GENERAL	336085	30000	15085	351000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	15085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2028	2028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5869	5869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1553	1553		
Groupe et associés	4942	4942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1694	1694		
Charges constatées d’avance	12124	12124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28212	28212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57547	57547		
Personnel et comptes rattachés	12421	12421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8471	8471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98	98		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1334	1334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427313	427313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507187	507187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71641			
Location, charges locatives et de copropriété	21411			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30682			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129176			
Taxe professionnelle	2123			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5543			
Montant de la TVA. collectée	87189			
Total TVA. déductible sur biens et services	37853			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel