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BILAN FCL DISTRIBUTION 2016 Siren 504908153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29953	28659	1293	
Fonds commercial	321000	321000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53377	51467	1910	
Autres immobilisations corporelles	192588	172228	20359	
Immobilisations en cours	4350		4350	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601283	573355	27927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111529	37180	74349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25529		25529	
Autres créances	127352		127352	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20269		20269	
Charges constatées d’avance	261443		261443	
TOTAL (II)	546124	37180	508944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147408	610536	536872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-440581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368190			
Dettes fiscales et sociales	32026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977453			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	467906		467906	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	467906		467906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1587	
Autres produits			150035	
Total des produits d’exploitation (I)			619528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273093	
Variation de stock (marchandises)			-58098	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130141	
Impôts, taxes et versements assimilés			8392	
Salaires et traitements			80446	
Charges sociales			24666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			434	
Total des charges d’exploitation (II) 			509511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97017	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	321000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843697			
BENEFICE OU PERTE	-224168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	150000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	424			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350953		
Total Immobilisations corporelles		245345		4970
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		596313		4970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				250315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				601283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26997	1662		28659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212103	11592		223696
AMORTISSEMENTS Total Général	239101	13254		252355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		321000		321000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		37180		37180
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		358180		358180
TOTAL GENERAL		358180		358180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37180		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		321000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1665			
Groupe et associés	4499			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108255			
Charges constatées d’avance	2614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414325	414325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368190	368190		
Personnel et comptes rattachés	13500	13500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13562	13562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4964	4964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577236	577236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977453	977453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69161			
Location, charges locatives et de copropriété	21674			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5932			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33373			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130141			
Taxe professionnelle	4398			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8392			
Montant de la TVA. collectée	122810			
Total TVA. déductible sur biens et services	116017			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4