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BILAN ATF GAIA 2021 Siren 504915000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	46207	18483	27724	36966
Concessions, brevets et droits similaires	336148	332047	4102	11151
Fonds commercial	331026		331026	331026
Autres immobilisations incorporelles	47400	6107	41293	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776670	343456	433214	134494
Autres immobilisations corporelles	797174	397022	400151	220561
Immobilisations en cours				209939
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1612		1612	4258
Autres immobilisations financières	131468		131468	161449
TOTAL (I)	2467705	1097115	1370590	1109843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1137674	35782	1101892	1396700
Avances et acomptes versés sur commandes	21793		21793	27405
Clients et comptes rattachés	3157319	180604	2976716	2597134
Autres créances	2943767		2943767	839864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8740		8740	8740
Disponibilités	646931		646931	3434028
Charges constatées d’avance	42154		42154	254020
TOTAL (II)	7958378	216386	7741992	8557890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3620		3620	1878
TOTAL GENERAL (0 à V)	10429703	1313501	9116202	9669611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	234000		234000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400		23400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	768775		750833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550809		517942	
Subventions d’investissement	194307		79355	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1771291		1605530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41830		20144	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41830		20144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917650		1530591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39643		414719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41402		28748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5412185		4970943	
Dettes fiscales et sociales	874020		1034403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18180		64532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7303079		8043936	
(V)	2			
TOTAL GENERAL (I à V)	9116202		9669611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	39643			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7178080	2470645	9648725	8742401
Production vendue biens				1
Production vendue services	3035645	190935	3226580	3265294
Chiffres d’affaires nets	10213725	2661580	12875305	12007695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			524649	678766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248505	293341
Autres produits			9015	11559
Total des produits d’exploitation (I)			13657473	12991361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4419326	3916050
Variation de stock (marchandises)			392725	1025297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80478	66857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5229	5487
Autres achats et charges externes			4498777	3649912
Impôts, taxes et versements assimilés			125764	148389
Salaires et traitements			2199644	2160889
Charges sociales			820282	766286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157466	105989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59122	172727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13634	15926
Autres charges			23019	7360
Total des charges d’exploitation (II) 			12785007	12041171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872466	950190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6323	139
Reprises sur provisions et transferts de charges			1878	1008
Différences positives de change			60	3416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8261	4563
Dotations financières sur amortissements et provisions			3620	1878
Intérêts et charges assimilées			15263	9497
Différences négatives de change			7729	7756
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26612	19131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18351	-14568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			854115	935622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33877			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45519		16840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70095		16840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16310		-16840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110463		196416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176533		204424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13719519		12995924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13168710		12477981	
BENEFICE OU PERTE	550809		517942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		46207		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667174		350362
Total Immobilisations corporelles		1170404		613379
Total Immobilisations financières		165707		1537
Total Général		2049492		965278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				46207
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			302962	714574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		209934		1573844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34165	133080
Total Général		209939	337126	2467705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9241	9241	18483	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324998	13156	338154	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605410	135068	740478	
AMORTISSEMENTS Total Général	939649	157466	1097115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13634
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3620
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24576
Total Provisions pour risques et charges	20144	41830	20144	41830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128471	35782	128471	35782
Sur comptes clients	168753	23340	11489	180604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297223	59122	139959	216386
TOTAL GENERAL	317368	100951	160104	258215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1612	1612		
Autres immobilisations financières	131468		131468	
Clients douteux ou litigieux	215319		215319	
Autres créances clients	2942000	2942000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	479	479		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436849	436849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2279630	2279630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226809	226809		
Charges constatées d’avance	42154	42154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6276320	5929533	346787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917650	201431	612478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5412185	5412185		
Personnel et comptes rattachés	342408	342408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259473	259473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237387	237387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34752	34752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39643	39643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18180	18180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7261678	6545459	612478	103741
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel