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BILAN ATF GAIA 2017 Siren 504915000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322675	256201	66474	30189
Fonds commercial	331026		331026	331026
Autres immobilisations incorporelles				21827
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206155	138822	67333	58750
Autres immobilisations corporelles	391941	246108	145833	151176
Immobilisations en cours				5544
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5126		5126	923
Autres immobilisations financières	135737		135737	132850
TOTAL (I)	1392658	641131	751528	732284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1359428	7223	1352205	858672
Avances et acomptes versés sur commandes	965		965	3125
Clients et comptes rattachés	1810916	39325	1771591	1368288
Autres créances	535834	8103	527731	909432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8740		8740	8740
Disponibilités	843259		843259	647302
Charges constatées d’avance	43551		43551	24436
TOTAL (II)	4602693	54651	4548042	3819994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1470		1470	4060
TOTAL GENERAL (0 à V)	5996822	695782	5301040	4556337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	234000		234000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400		23400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2725		443847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671357		348878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931482		1050125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27619		22683	
Provisions pour charges	60000			
TOTAL (III)	87619		22683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323089		444159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48936		23173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36752		14865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2948972		2283196	
Dettes fiscales et sociales	808054		645417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8318	
Autres dettes	115898		63794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4281701		3482923	
(V)	238		606	
TOTAL GENERAL (I à V)	5301040		4556337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4047564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14598			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6118233	2055576	8173809	7156473
Production vendue biens				
Production vendue services	3211267	182060	3393327	3152250
Chiffres d’affaires nets	9329499	2237636	11567135	10308723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			520729	503615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91171	111886
Autres produits			4319	3628
Total des produits d’exploitation (I)			12183353	10927851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4851229	3371295
Variation de stock (marchandises)			-466354	386260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93470	79761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6627	6858
Autres achats et charges externes			3581490	3447647
Impôts, taxes et versements assimilés			141338	144236
Salaires et traitements			1896949	1896241
Charges sociales			738299	793115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77579	105097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27913	38015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86657	24989
Autres charges			6290	30562
Total des charges d’exploitation (II) 			11028233	10324076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1155120	603775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6094	3866
Reprises sur provisions et transferts de charges			4060	290
Différences positives de change			5256	4532
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15410	8688
Dotations financières sur amortissements et provisions			1470	4060
Intérêts et charges assimilées			17513	22329
Différences négatives de change			9818	7241
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28801	33630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13391	-24943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1141729	578833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16659		99515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		8586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56659		108101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35260		65351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27041		696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62301		66047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5642		42054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	143344		86948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321386		185060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12255422		11044640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11584066		10695761	
BENEFICE OU PERTE	671357		348878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20245			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2110			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		782183		68455
Total Immobilisations corporelles		542565		89109
Total Immobilisations financières		133773		10288
Total Général		1458521		167851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			196938	653700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33578	598096
Prêts et immobilisations financières			3198	
Total Immobilisations financières			3198	140862
Total Général			233714	1392658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399142	18751	256201	161693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327095	58828	384930	993
AMORTISSEMENTS Total Général	726237	77579	641131	162685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26148
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1470
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	22683	87619	22683	87619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27775	7223	27775	7223
Sur comptes clients	30125	20691	11491	39325
Autres provisions pour dépréciation	7594	509		8103
Total Provisions pour dépréciation	65495	28422	39266	54651
TOTAL GENERAL	88178	116041	61949	142270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5126	2984		
Autres immobilisations financières	135737			
Clients douteux ou litigieux	44178			
Autres créances clients	1766738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	287963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227903			
Charges constatées d’avance	43551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2531163	2349107	182056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15704	15704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307384	109799	197585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2948972	2948972		
Personnel et comptes rattachés	357461	357461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254964	254964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136250	136250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59579	59579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48936	48936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115898	115898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4245149	4047564	197585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	81