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BILAN ATF GAIA 2016 Siren 504915000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	429331	399142	30189	89974
Fonds commercial	331026		331026	331026
Autres immobilisations incorporelles	21827		21827	7726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176875	118125	58750	27408
Autres immobilisations corporelles	360146	208970	151176	85333
Immobilisations en cours	5544		5544	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	923		923	1870
Autres immobilisations financières	132850		132850	134350
TOTAL (I)	1458521	726237	732284	677688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	886447	27775	858672	1222851
Avances et acomptes versés sur commandes	3125		3125	27334
Clients et comptes rattachés	1398413	30125	1368288	934914
Autres créances	917026	7594	909432	734398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8740		8740	28841
Disponibilités	647302		647302	606272
Charges constatées d’avance	24436		24436	87722
TOTAL (II)	3885489	65495	3819994	3642331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4060		4060	290
TOTAL GENERAL (0 à V)	5348070	791732	4556337	4320309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	234000		234000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23400		23400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	443847		551811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348878		212036	
Subventions d’investissement			8586	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050125		1029833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22683		29493	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22683		29493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444159		423023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23173			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14865		33006	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2283196		2139239	
Dettes fiscales et sociales	645417		664155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8318			
Autres dettes	63794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3482923		3259422	
(V)	606		1561	
TOTAL GENERAL (I à V)	4556337		4320309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5260145	1896328	7156473	7705813
Production vendue biens				
Production vendue services	3112670	39580	3152250	2922221
Chiffres d’affaires nets	8372815	1935908	10308723	10628034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			503615	530801
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111886	107335
Autres produits			3628	17237
Total des produits d’exploitation (I)			10927851	11283406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3371295	4820433
Variation de stock (marchandises)			386260	-152662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79761	111565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6858	-11469
Autres achats et charges externes			3447647	3188738
Impôts, taxes et versements assimilés			144236	124995
Salaires et traitements			1896241	1896938
Charges sociales			793115	752939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105097	110451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38015	63533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24989	29203
Autres charges			30562	20247
Total des charges d’exploitation (II) 			10324076	10954912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603775	328494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3866	4017
Reprises sur provisions et transferts de charges			290	1304
Différences positives de change			4532	6503
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8688	11825
Dotations financières sur amortissements et provisions			4060	290
Intérêts et charges assimilées			22329	27772
Différences négatives de change			7241	11010
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33630	39072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24943	-27248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			578833	301246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99515		854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8586		98364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108101		99218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65351		10613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	696		38736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66047		49350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42054		49869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86948		42739	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185060		96340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11044640		11394449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10695761		11182413	
BENEFICE OU PERTE	348878		212036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		772765		9418
Total Immobilisations corporelles		394517		153419
Total Immobilisations financières		136220		
Total Général		1303502		162837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				782183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5371	542565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2447	133773
Total Général			7818	1458521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	344039	55103		399142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281776	49994	4675	327095
AMORTISSEMENTS Total Général	625815	105097	4675	726237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18623
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4060
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29493	22683	29493	22683
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56713	27775	56713	27775
Sur comptes clients	22791	10239	2905	30125
Autres provisions pour dépréciation	1228	6366		7594
Total Provisions pour dépréciation	80733	44381	59619	65495
TOTAL GENERAL	110226	67064	89112	88178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	923	131		
Autres immobilisations financières	132850			
Clients douteux ou litigieux	35130			
Autres créances clients	1363283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2961			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	538016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143742			
Charges constatées d’avance	24436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2473648	2304876	168772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9596	9596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434564	141890	292674	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2283196	2283196		
Personnel et comptes rattachés	277943	277943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243228	243228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72748	72748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51503	51503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8318	8318		
Groupe et associés	23173	23173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63794	63794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3468063	3175389	292674	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80