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BILAN APRODIA 2018 Siren 504907460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	189465	75786	113679	151572
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7146	1946	5200	506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1538230	519652	1018578	540000
Autres immobilisations corporelles	58389	11489	46900	30225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7704440		7704440	7016528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000		90000	90000
TOTAL (I)	9587670	608872	8978798	7828830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224865		224865	233852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1183889		1183889	814573
Autres créances	516928		516928	520766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882905		882905	958495
Charges constatées d’avance	33362		33362	10400
TOTAL (II)	2841950		2841950	2538085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	40634		40634	47152
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12470253	608872	11861382	10414068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3171937		3171937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2017063		2017063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29586		25467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435586		363840	
Report à nouveau			-6519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151471		82384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109583		38889	
TOTAL (I)	5915226		5693061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4227913		3687422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140119		83854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551099		651487	
Dettes fiscales et sociales	317387		258629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709638		39616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5946156		4721007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11861382		10414068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2518203			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	176842		71250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3344806		3344806	1492565
Production vendue biens				
Production vendue services	1903269		1903269	865339
Chiffres d’affaires nets	5248074		5248074	2357904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10970	98383
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			5259052	2456294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2996335	1562780
Variation de stock (marchandises)			8987	-233852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			590345	259105
Impôts, taxes et versements assimilés			51697	25900
Salaires et traitements			814638	503008
Charges sociales			286958	209304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309883	160505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5058867	2486871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200184	-30577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70620	160000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3179	2151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73799	162151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62560	33974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62560	33974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11239	128177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211423	97600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	388		3050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		11009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	688		14059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1346		644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70694		39193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72040		50840	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71352		-36781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11400		-21565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5333539		2632505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5182068		2550121	
BENEFICE OU PERTE	151471		82384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119491		54996	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3135			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189983		6628
Total Immobilisations corporelles		839563		757055
Total Immobilisations financières		7106528		
Total Général		8136074		763683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1596619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7794440
Total Général				9587670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37905	39826		77732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269339	261801		531140
AMORTISSEMENTS Total Général	307244	301627		608872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109583
Total Provisions réglementées	38889	70694		109583
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38889	70694		109583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1824179	1734179	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4227913	799960	3032217	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140119	140119		
Fournisseurs et comptes rattachés	551099	551099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	317387	317387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709638	709638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5946156	2518203	3032217	395736
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20