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BILAN ALTAI 2016 Siren 504971722
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 35972 35972
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2103 584 1519 1659
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1043 1043 1043
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 48797 31201 17596 18518
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 567564 567564 567564
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26467 26467 25108
TOTAL (I) 681946 67757 614189 613892
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 609980 609980 671734
Autres créances 1092055 1092055 1463045
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 29403
Disponibilités 236191 236191 162450
Charges constatées d’avance 29627 29627 28244
TOTAL (II) 1967853 1967853 2354876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 872 872
TOTAL GENERAL (0 à V) 2650671 67757 2582914 2968768
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 39000 39000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3900 3900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 809811 564339
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 413409 635472
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1266120 1242711
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 108014
Emprunts et dettes financières divers (4) 197762 516149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 410152 346745
Dettes fiscales et sociales 540339 460785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 157469 288421
TOTAL (IV) 1305722 1720114
(V) 11072 5943
TOTAL GENERAL (I à V) 2582914 2968768
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1258846 1720114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 108014
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 183427 2838223 3021650 2848965
Chiffres d’affaires nets 183427 2838223 3021650 2848965
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits -23
Total des produits d’exploitation (I) 3021627 2848965
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -14695
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1498858 1442396
Impôts, taxes et versements assimilés 46106 21240
Salaires et traitements 849442 695632
Charges sociales 340639 285911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10326 8591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 84
Total des charges d’exploitation (II) 2745455 2439075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 276172 409890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 219745 346285
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 937 -38
Reprises sur provisions et transferts de charges 2198
Différences positives de change 10450 52407
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 684
Total des produits financiers (V) 231816 400852
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6854 13853
Différences négatives de change 17652 23046
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24506 36899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 207310 363953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 483482 773843
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5500 161
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5500 161
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 548 273
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 548 273
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4952 -112
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 75025 138259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3258943 3249978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2845534 2614506
BENEFICE OU PERTE 413409 635472
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2103
Total Immobilisations corporelles 40576 9264
Total Immobilisations financières 592672 1359
Total Général 671323 10623
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35972
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2103
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49840
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 594031
Total Général 681946
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35972 35972
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 444 140 584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21014 10187 31201
AMORTISSEMENTS Total Général 57430 10327 67757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 46877
Total Provisions pour risques et charges 48732 46877 48732 46877
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 48732 46877 48732 46877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26467
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 609979
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5788
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 40167
Autres impôts, taxes versements assimilés 16428
Divers
Groupe et associés 1029673
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 29627
TOTAL ETAT DES CREANCES 1758129 1731662 26467
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 197762 197762
Fournisseurs et comptes rattachés 410152 410152
Personnel et comptes rattachés 90094 90094
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 309094 309094
Impôts sur les bénéfices 72866 72866
T.V.A. 11596 11596
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9813 9813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 157469 157469
TOTAL – ETAT DES DETTES 1258846 1258846
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 390000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2282
Location, charges locatives et de copropriété 125144
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20847
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1350585
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1498858
Taxe professionnelle 9488
Autres impôts, taxes et versements assimilés 36619
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 46107
Montant de la TVA. collectée 41187
Total TVA. déductible sur biens et services 74219
Effectif moyen du personnel 8
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 8