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BILAN AGI & ASSOCIES 2020 Siren 504913229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20578	19567	1011	1705
Fonds commercial	2515965		2515965	2515965
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	697386	319129	378258	470109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34165		34165	34165
TOTAL (I)	3268095	338696	2929399	3021959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	119835		119835	268224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22944955		22944955	26124676
Charges constatées d’avance	32794		32794	48282
TOTAL (II)	23097584		23097584	26441183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26365679	338696	26026983	29463142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2146838		1130120	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236918		1366718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2845756		2958838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	722711		374630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	538295		646397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104265		104615	
Dettes fiscales et sociales	726892		522024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21089064		24856638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23181227		26504304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26026983		29463142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22538321		26286698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4044539		4044539	5881076
Chiffres d’affaires nets	4044539		4044539	5881076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13474	22154
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4058018	5903230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659178	691404
Impôts, taxes et versements assimilés			53336	63259
Salaires et traitements			2036851	2110288
Charges sociales			950113	1058740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107326	56027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4047	37927
Total des charges d’exploitation (II) 			3810851	4017645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247167	1885585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96396	79353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96396	79353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1907	2816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1907	2816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94489	76537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341657	1962122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7010		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7010		1342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1915		-1342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106654		594062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4163340		5982583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3926422		4615865	
BENEFICE OU PERTE	236918		1366718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2536543		
Total Immobilisations corporelles		682606		14781
Total Immobilisations financières		34180		
Total Général		3253329		14781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2536543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				697386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	34165
Total Général			15	3268095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18873	694		19567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212497	106632		319129
AMORTISSEMENTS Total Général	231370	107326		338696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34165	34165		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8071	8071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4301	4301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107370	107370		
Charges constatées d’avance	32794	32794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186794	186794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	722606	79700	642906	
Emprunts et dettes financières divers	76	76		
Fournisseurs et comptes rattachés	104265	104265		
Personnel et comptes rattachés	88111	88111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410448	410448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141514	141514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86818	86818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	538219	538219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21089064	21089064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23181227	22538321	642906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	505000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel