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BILAN AFP 89 2016 Siren 504900044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4000	4000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	376000		376000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21859	21475	384	
Autres immobilisations corporelles	130434	108732	21702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4733		4733	
TOTAL (I)	537026	134207	402819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17583		17583	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71850		71850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10457		10457	
Autres créances	18833		18833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	118726		118726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655752	134207	521545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121455			
Report à nouveau	-14315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28053			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134006			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58250			
Dettes fiscales et sociales	38533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353352			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48797			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	979783		979783	
Production vendue biens	-1896		-1896	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	977888		977888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			977892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495159	
Variation de stock (marchandises)			-29101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-377	
Autres achats et charges externes			193137	
Impôts, taxes et versements assimilés			9248	
Salaires et traitements			173436	
Charges sociales			86273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			943512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10811	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960650			
BENEFICE OU PERTE	28053			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31474			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		376000		
Total Immobilisations corporelles		152293		
Total Immobilisations financières		4733		
Total Général		537026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				376000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4733
Total Général				537026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114470	15737		130207
AMORTISSEMENTS Total Général	118470	15737		134207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4733			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2063			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4371			
T. V. A.	5449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2025			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	34022	29289	4733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48797	48797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6248	6248		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58250	58250		
Personnel et comptes rattachés	12332	12332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25574	25574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627	627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134006	134006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67518	67518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353352	353352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32550			
Personnel extérieur à l’entreprise	44877			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8596			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193137			
Taxe professionnelle	267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9248			
Montant de la TVA. collectée	60974			
Total TVA. déductible sur biens et services	127974			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4