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BILAN GROUPE DISTRI 2019 Siren 504965195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7575	7575		7
Immobilisations corporelles	9457	9457		529
Immobilisations financières	1341795	320000	1021795	1052895
Total Actif Immobilisé	1358827	337032	1021795	1053431
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11880		11880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149253		149253	277325
Créances – Autres	588617		588617	602209
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34673		34673	53068
Caisse				
Charges constatées d’avance	4514		4514	4560
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	788937		788937	937162
Total général Actif	2147764	239189		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			650000	650000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			27993	-25993
Réserves réglementées				
Autres réserves			19808	73795
Report à nouveau			-319949	-34233
Résultat de l’exercice			10842	-285716
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			388694	377852
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1097694	1351878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			145449	82351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30000		
Autres dettes			178895	178512
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1422038	1612740
Total général Passif			1810732	1990593
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1795	
Dont dettes à plus d’un an			938661	
Dont créances à plus d’un an			546754	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17987		239189	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	456035		437555	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10920		41673	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	484942		718416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34440		238886	
Variation de stock (marchandises)	-11880			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-322		-52821	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	201439		240689	
(dont taxe professionnelle)	257			
Impôts, taxes et versements assimilés	3417		6515	
Rémunérations du personnel 	152070		202384	
Charges sociales	54973		70884	
Dotations aux amortissements	536		1077	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	681		40	
Total des charges d’exploitation	435354		707654	
Résultat d’exploitation	49588		10762	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9600			
Charges financières	42836		296478	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	5465			
Bénéfice ou perte	10842		-285716	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86536			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1359927	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			30000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86536	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel