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BILAN VENCOREX HOLDING 2021 Siren 504867300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105605	105605		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581958354	526502000	55456354	47168354
Créances rattachées à des participations	131160304		131160304	117854254
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15290		15290	15290
TOTAL (I)	713239553	526607605	186631948	165037899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1417474		1417474	1458752
Autres créances	67217033	7398000	59819033	79826138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17720520		17720520	27708179
Charges constatées d’avance	612000		612000	612000
TOTAL (II)	86967028	7398000	79569028	109605070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1614369		1614369	1879165
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	713187		713187	226314
TOTAL GENERAL (0 à V)	802534139	534005605	268528534	276748449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	81037991		81037991	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	531426		531426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24577704		10097088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1179813		-34722276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14297648		14297648	
TOTAL (I)	72469175		71241877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	713187		226314	
Provisions pour charges	308559		349454	
TOTAL (III)	1021746		575768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161000000		178000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17056098		10996640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289566		254992	
Dettes fiscales et sociales	1427996		1215172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15009452		13446260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194783113		203913064	
(V)	254499		1017738	
TOTAL GENERAL (I à V)	268528534		276748449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37110996		33004578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3813762		3813762	4518578
Chiffres d’affaires nets	3813762		3813762	4518578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352124	208427
Autres produits			9	6506
Total des produits d’exploitation (I)			4165896	4733512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1563513	1535746
Impôts, taxes et versements assimilés			16800	97211
Salaires et traitements			1980197	2037496
Charges sociales			816950	784326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1902495	336528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40906	38030
Autres charges			1369	4945
Total des charges d’exploitation (II) 			6322232	4834285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2156336	-100773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4044753	4273859
Reprises sur provisions et transferts de charges			21828314	1796172
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25873068	6070031
Dotations financières sur amortissements et provisions			19650187	37968314
Intérêts et charges assimilées			2876572	2772726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22526760	40741040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3346307	-34671009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1189971	-34771782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			49506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10158		49506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30038964		10853050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28859150		45575326	
BENEFICE OU PERTE	1179813		-34722276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317807			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105605		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		699827899		30293481
Total Général		699933504		30293481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16987431	713133948
Total Général			16987431	713239553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105605			105605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	105605			105605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14297648
Total Provisions réglementées	14297648			14297648
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				713187
Provisions pour pensions et obligations similaires				308559
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	575768	754094	260631	1021746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				526502000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1775000	7398000	1775000	7398000
Total Provisions pour dépréciation	536565000	18937000	21602000	533900000
TOTAL GENERAL	551438417	19691094	21862631	549219395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40906	34317	
                                             - Financières		19650188	21828314	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	131160304	1410112	129750192	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15290		15290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1417474	1417474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3772883	1100766	2672117	
T. V. A.	57833	57833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3298	3298		
Divers	16200	16200		
Groupe et associés	62896738	62896738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470080	470080		
Charges constatées d’avance	612000	612000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	200422102	67984503	132437599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161000000	6000000	86000000	69000000
Emprunts et dettes financières divers	17056098	17056098		
Fournisseurs et comptes rattachés	289566	289566		
Personnel et comptes rattachés	793160	793160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340202	340202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236245	236245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58386	58386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15009452	12337335	2672117	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194783113	37110996	88672117	69000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137059458			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel