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BILAN VENCOREX HOLDING 2019 Siren 504867300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105605	105605		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581958354	499431000	82527354	73574895
Créances rattachées à des participations	118312551		118312551	122701585
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13310		13310	15173
TOTAL (I)	700389820	499536605	200853215	196291654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2767		2767	
Clients et comptes rattachés	1773612		1773612	1325989
Autres créances	64097054	328000	63769054	77577945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7391634		7391634	663182
Charges constatées d’avance	614198		614198	
TOTAL (II)	73879266	328000	73551266	79567117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1832565		1832565	2020119
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	359172		359172	221725
TOTAL GENERAL (0 à V)	776460824	499864605	276596219	278100616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	81037991		231884085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-133863451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10628515		-16982643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14297648		14297648	
TOTAL (I)	105964153		95335638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	860172		2145725	
Provisions pour charges	519851		449739	
TOTAL (III)	1380023		2595465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143000000		145000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11603328		13160224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313442		337956	
Dettes fiscales et sociales	1497441		1142171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12640547		20169543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169054760		179809898	
(V)	197282		359614	
TOTAL GENERAL (I à V)	276596219		278100616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22776412		41410139	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4530345		4530345	3809175
Chiffres d’affaires nets	4530345		4530345	3809175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420000	13629
Autres produits			3054	1038
Total des produits d’exploitation (I)			4953399	3823843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1418878	1027846
Impôts, taxes et versements assimilés			82976	64614
Salaires et traitements			2283100	1720364
Charges sociales			844215	700543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2104250	970508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70111	45215
Autres charges			11567	5803
Total des charges d’exploitation (II) 			6815100	4534894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1861700	-711050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6018591	9404085
Reprises sur provisions et transferts de charges			10294725	38080000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16313317	47484085
Dotations financières sur amortissements et provisions			359172	59257725
Intérêts et charges assimilées			3463927	3714632
Différences négatives de change			1	783431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3823101	63755789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12490215	-16271703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10628515	-16982754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21266716		51308066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10638201		68290709	
BENEFICE OU PERTE	10628515		-16982643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105605		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		704674654		1361882
Total Général		704780259		1361882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2321	
Total Immobilisations financières			5752321	700284215
Total Général			5752321	700389820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105605			105605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	105605			105605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14297648
Total Provisions réglementées	14297648			14297648
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				359172
Provisions pour pensions et obligations similaires				519851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				501000
Total Provisions pour risques et charges	2595465	429283	1644725	1380023
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				499431000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	446000		118000	328000
Total Provisions pour dépréciation	508829000		9070000	499759000
TOTAL GENERAL	525722114	429283	10714725	515436672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70111	641725	
                                             - Financières		359172	10073000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118312551	1243765	117068786	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13310		13310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1773612	1773612		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4477875	1199527	3278348	
T. V. A.	44481	44481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59095051	59095051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479645	479645		
Charges constatées d’avance	614198	614198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184810726	64450282	120360444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143000000		74000000	69000000
Emprunts et dettes financières divers	11603328	11603328		
Fournisseurs et comptes rattachés	313442	313442		
Personnel et comptes rattachés	763611	763611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361062	361062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295602	295602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77165	77165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12640547	9362199	3278348	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169054760	22776412	77278348	69000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143320360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146877256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	384564		555458	
Location, charges locatives et de copropriété	81927		68179	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	370357		222507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	582028		181700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1418878		1027846	
Taxe professionnelle	50409		45285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32567		19329	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82976		64614	
Montant de la TVA. collectée	729467		655694	
Total TVA. déductible sur biens et services	167342		107039	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel