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BILAN VENCOREX HOLDING 2018 Siren 504867300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105605	105605		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	581957895	508383000	73574895	52221895
Créances rattachées à des participations	122701585		122701585	116833315
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173		15173	18717
TOTAL (I)	704780259	508488605	196291654	169073928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1325989		1325989	1315678
Autres créances	78023945	446000	77577945	135855362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663182		663182	2791743
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	80013117	446000	79567117	139962784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2020119		2020119	2990627
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	221725		221725	
TOTAL GENERAL (0 à V)	787035221	508934605	278100616	312027339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231884085		231884085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133863451		-117964412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16982643		-15899039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14297648		14297648	
TOTAL (I)	95335638		112318281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2145725		2738000	
Provisions pour charges	449739		418154	
TOTAL (III)	2595465		3156154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145000000		164000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13160224		11280434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337956		267754	
Dettes fiscales et sociales	1142171		992859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20169543		20011855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179809898		196552903	
(V)	359614			
TOTAL GENERAL (I à V)	278100616		312027339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41410139		39580353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3809175		3809175	3170764
Chiffres d’affaires nets	3809175		3809175	3170764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13629	
Autres produits			1038	
Total des produits d’exploitation (I)			3823843	3170764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027846	1430453
Impôts, taxes et versements assimilés			64614	17013
Salaires et traitements			1720364	1083923
Charges sociales			700543	525400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			970508	960029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45215	145655
Autres charges			5803	
Total des charges d’exploitation (II) 			4534894	4162474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-711050	-991709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9404085	9357204
Reprises sur provisions et transferts de charges			38080000	701893
Différences positives de change				1187754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47484085	11246853
Dotations financières sur amortissements et provisions			59257725	22598000
Intérêts et charges assimilées			3714632	3784133
Différences négatives de change			783431	20049
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63755789	26402183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16271703	-15155329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16982754	-16147039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137		248000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137		248000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111		248000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51308066		14665618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68290709		30564657	
BENEFICE OU PERTE	-16982643		-15899039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105605		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		618809928		91224257
Total Général		618915533		91224257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			3544	
Total Immobilisations financières			5359530	704674654
Total Général			5359530	704780259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105605			105605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	105605			105605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14297648
Total Provisions réglementées	14297648			14297648
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				221725
Provisions pour pensions et obligations similaires				449739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1504000
Total Provisions pour risques et charges	3156154	266940	827629	2595465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				508383000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	37323000		36877000	446000
Total Provisions pour dépréciation	487059000	59036000	37266000	508829000
TOTAL GENERAL	504512802	59302940	38093629	525722114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45215	13629	
                                             - Financières		59257725	38080000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122701585	724257	121977328	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15173		15173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1325989	1325989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4836680	1287298	3549382	
T. V. A.	54916	54916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72434683	72434683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697666	697666		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	202066693	76524810	125541883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145000000	10000000	135000000	
Emprunts et dettes financières divers	13300270	13300270		
Fournisseurs et comptes rattachés	337958	337958		
Personnel et comptes rattachés	607736	607736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272228	272228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220998	220998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41207	41207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20169543	16629738	3539805	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179949944	41410139	138539805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1903164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19023375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel