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BILAN VENCOREX HOLDING 2017 Siren 504867300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105605	105605		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501957895	449736000	52221895	51729895
Créances rattachées à des participations	116833315		116833315	110687978
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18717		18717	18703
TOTAL (I)	618915533	449841605	169073928	162436577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1315678		1315678	1844948
Autres créances	173178362	37323000	135855362	102489880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2791743		2791743	1539160
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	177285784	37323000	139962784	105873989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2990627		2990627	3950656
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2893
TOTAL GENERAL (0 à V)	799191944	487164605	312027339	272264117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	231884085		231884085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117964412		-68872250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15899039		-49092161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14297648		14297648	
TOTAL (I)	112318281		128217321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2738000		2947893	
Provisions pour charges	418154		272499	
TOTAL (III)	3156154		3220392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164000000		125000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11280434		8933892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267754		581710	
Dettes fiscales et sociales	992859		1153976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20011855		5156823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196552903		140826403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312027339		272264117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39580353		25826403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3170764		3170764	4485146
Chiffres d’affaires nets	3170764		3170764	4485146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				108000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3170764	4593146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1430453	1841299
Impôts, taxes et versements assimilés			17013	75949
Salaires et traitements			1083923	1134926
Charges sociales			525400	642832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960029	631966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145655	557495
Autres charges				17365
Total des charges d’exploitation (II) 			4162474	4901833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-991709	-308687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9357204	6466783
Reprises sur provisions et transferts de charges			701893	331
Différences positives de change			1187754	2337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11246853	6469452
Dotations financières sur amortissements et provisions			22598000	51890893
Intérêts et charges assimilées			3784133	2963794
Différences négatives de change			20049	398239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26402183	55252927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15155329	-48783474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16147039	-49092161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14665618		11062599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30564657		60154760	
BENEFICE OU PERTE	-15899039		-49092161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105605		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		612664577		12156051
Total Général		612770182		12156051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6010700	618809928
Total Général			6010700	618915533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105605			105605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	105605			105605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14297648
Total Provisions réglementées	14297648			14297648
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				418154
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2318000
Total Provisions pour risques et charges	3220392	145655	209893	3156154
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				449736000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14725000	22598000		37323000
Total Provisions pour dépréciation	464953000	22598000	492000	487059000
TOTAL GENERAL	482471040	22743655	701893	504512802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145655		
                                             - Financières		22598000	701893	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	116833315	855987		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18717	18717		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1315678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5212813			
T. V. A.	38891			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19700			
Divers				
Groupe et associés	167209291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697666			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	291346073	171612809	119733264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164000000	10000000	154000000	
Emprunts et dettes financières divers	12063820	12063820		
Fournisseurs et comptes rattachés	267754	267754		
Personnel et comptes rattachés	507020	507020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238909	238909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219279	219279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27650	27650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20011855	16255919	3755936	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197336289	39580353	157755936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52546696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11330154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	959619		1354203	
Location, charges locatives et de copropriété	60182		57784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243705		251064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166946		178246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1430453		1841299	
Taxe professionnelle	11176		44128	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5837		31821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17013		75949	
Montant de la TVA. collectée	602060		754111	
Total TVA. déductible sur biens et services	146374		111850	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5