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BILAN VENCOREX HOLDING 2016 Siren 504867300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	105605	105605		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501957895	450228000	51729895	86367895
Créances rattachées à des participations	110687978		110687978	55869334
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18703		18703	18394
TOTAL (I)	612770182	450333605	162436577	142255624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1844948		1844948	1506859
Autres créances	117214880	14725000	102489880	48221217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1539160		1539160	30616119
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	120598989	14725000	105873989	80344196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3950656		3950656	4582622
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2893		2893	331
TOTAL GENERAL (0 à V)	737322722	465058605	272264117	227182774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	231884085		215384085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68872250		-45633871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49092161		-23238379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14297648		14297648	
TOTAL (I)	128217321		160809483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2947893		108331	
Provisions pour charges	272499		135004	
TOTAL (III)	3220392		243335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125000000		60000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8933892		956068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	581710		812332	
Dettes fiscales et sociales	1153976		1019226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5156823		3342328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140826403		66129955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272264117		227182774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25826403		6129955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4485146		4485146	3681422
Chiffres d’affaires nets	4485146		4485146	3681422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108000	4883854
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4593146	8565276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1841299	6168160
Impôts, taxes et versements assimilés			75949	31264
Salaires et traitements			1134926	1287896
Charges sociales			642832	492639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631966	1437822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			557495	13798
Autres charges			17365	134096
Total des charges d’exploitation (II) 			4901833	9565678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-308687	-1000401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6466783	3910093
Reprises sur provisions et transferts de charges			331	2278510
Différences positives de change			2337	6809
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6469452	6195413
Dotations financières sur amortissements et provisions			51890893	25896331
Intérêts et charges assimilées			2963794	2037379
Différences négatives de change			398239	499571
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55252927	28433282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48783474	-22237868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49092161	-23238270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11062599		14760690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60154760		37999070	
BENEFICE OU PERTE	-49092161		-23238379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4872706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105605		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		557845624		58241276
Total Général		557951229		58241276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3422322	612664577
Total Général			3422322	612770182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105605			105605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	105605			105605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14297648
Total Provisions réglementées	14297648			14297648
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2893
Provisions pour pensions et obligations similaires				272499
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2525000
Total Provisions pour risques et charges	243335	3085389	108331	3220392
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450228000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		14725000		14725000
Total Provisions pour dépréciation	415590000	49363000		464953000
TOTAL GENERAL	430130984	52448389	108331	482471040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		557495	106000	
                                             - Financières		51890893	331	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	110687978	78677278		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18703	18703		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1844948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5155775			
T. V. A.	32193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111228912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	229766511	197755811	32010700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125000000	10000000	70000000	
Emprunts et dettes financières divers	8933892	8933892		
Fournisseurs et comptes rattachés	581710	581710		
Personnel et comptes rattachés	679130	679130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153518	153518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284644	284644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36682	36682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5156823	5156823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140826403	25826403	70000000	45000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93015324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20037500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel