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BILAN THERMIC ELEC 85 2021 Siren 504834938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1603	1384	219	
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15177	11497	3681	4251
Autres immobilisations corporelles	50633	45967	4666	3745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3215		3215	3215
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8771		8771	8485
TOTAL (I)	227399	58847	168552	167696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37577		37577	41633
En cours de production de biens	7830		7830	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		12300	-12300	-13300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204878	2745	202133	150246
Autres créances	15270		15270	19484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	641	25	616	621
Disponibilités	24081		24081	12042
Charges constatées d’avance	5484		5484	4617
TOTAL (II)	295761	15070	280691	215344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	523160	73917	449243	383040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	199930		198293	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39557		21636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250487		230930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28023		50051	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14867		3430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83318		50209	
Dettes fiscales et sociales	64242		36079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198756		152110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449243		383040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814382		814382	666978
Chiffres d’affaires nets	814382		814382	666978
				
Production stockée			7830	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6579	13448
Autres produits			1050	2849
Total des produits d’exploitation (I)			829841	684776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-37577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363461	293056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41633	5555
Autres achats et charges externes			133140	128445
Impôts, taxes et versements assimilés			7807	7129
Salaires et traitements			197438	145586
Charges sociales			69920	58856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3862	3473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228	15415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			781415	659256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48427	25520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5	11
Intérêts et charges assimilées			617	470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-623	-482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47804	25038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321		1010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67		958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254		52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8501		3454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830162		685786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790605		664149	
BENEFICE OU PERTE	39557		21636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148923		680
Total Immobilisations corporelles		63379		3752
Total Immobilisations financières		11700		286
Total Général		224002		4718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1321	65810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11986
Total Général			1321	227399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	923	461		1384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55383	4721	1320	57463
AMORTISSEMENTS Total Général	56306	5182	1320	58847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8771		8771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204878	204878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15271	15271		
Charges constatées d’avance	5484	5484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234403	225633	8771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28023	5852	22172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83318	83318		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64242	64242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8307	8307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183889	161718	22172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel