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BILAN THERMCROSS INTERNATIONAL 2021 Siren 504878166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9121	9120		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1315	1315		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72001		72001	72001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82437	10435	72001	72001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1185555	25102	1160453	790404
Autres créances	344257		344257	249579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133949		133949	325307
Charges constatées d’avance	216		216	246
TOTAL (II)	1663977	25102	1638875	1365536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746413	35537	1710876	1437538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56504		64	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111504		55064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25242		401179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1480113		880591	
Dettes fiscales et sociales	83451		81971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10566		18732	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1599372		1382473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1710876		1437538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599372		1382473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16817	6729000	6745817	5480467
Production vendue biens				
Production vendue services	22839	185000	207839	214024
Chiffres d’affaires nets	39656	6914000	6953656	5694491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33110
Autres produits			14	77
Total des produits d’exploitation (I)			6953669	5727679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5256271	4233724
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-21203	-16777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1371726	1212013
Impôts, taxes et versements assimilés			5344	8043
Salaires et traitements			186209	177354
Charges sociales			71919	69704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10445	14657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6880911	5698724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72758	28955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85170	42038
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86637	42038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3302	779
Différences négatives de change			42894	52452
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46196	53231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40441	-11193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113199	17762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		474	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1979		474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32754		18159	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21962		13	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7040352		5770191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6983849		5770126	
BENEFICE OU PERTE	56504		64	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9121		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1315		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9120			9120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315			1315
AMORTISSEMENTS Total Général	10435			10435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14657	10445		25102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14657	10445		25102
TOTAL GENERAL	14657	10445		25102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10445		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25102	25102		
Autres créances clients	1160453	1160453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93507	93507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	216	216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1530027	1530027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1480113	1480113		
Personnel et comptes rattachés	60824	60824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20290	20290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1797	1797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25242	25242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10566	10566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1598833	1598833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel