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BILAN THERMCROSS INTERNATIONAL 2020 Siren 504878166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9121	9120		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1315	1315		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72001		72001	72001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82437	10435	72001	72001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805061	14657	790404	505502
Autres créances	249579		249579	130662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325307		325307	758225
Charges constatées d’avance	246		246	247
TOTAL (II)	1380193	14657	1365536	1394636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462630	25092	1437538	1466637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64		60369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55064		115369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	401179		1755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880591		1254887	
Dettes fiscales et sociales	81971		92319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18732		2308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1382473		1351268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1437538		1466637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382473		1351268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5117	5475350	5480467	5821808
Production vendue biens				
Production vendue services	50	213974	214024	245163
Chiffres d’affaires nets	5167	5689324	5694491	6066970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33110	11011
Autres produits			77	7894
Total des produits d’exploitation (I)			5727679	6085875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4233724	4496767
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-16777	-18694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1212013	1121152
Impôts, taxes et versements assimilés			8043	18841
Salaires et traitements			177354	225507
Charges sociales			69704	101065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14657	29500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9727
Total des charges d’exploitation (II) 			5698724	5985288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28955	100587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				19500
Différences positives de change			42038	44290
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42038	63790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			779	498
Différences négatives de change			52452	60796
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53231	61294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11193	2496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17762	103083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	474		10921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	474		10921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	474		10921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18159		38571	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13		15065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5770191		6160587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5770126		6100217	
BENEFICE OU PERTE	64		60369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3610		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9121		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1315		
Total Immobilisations financières		72001		
Total Général		82437		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9121
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72001
Total Général				82437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9120			9120
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315			1315
AMORTISSEMENTS Total Général	10435			10435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				-1
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		23051	23051	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29500	14657	29500	14657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29500	14657	29500	14657
TOTAL GENERAL	29500	37708	52551	14657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14657	29500	
                                             - Financières		23051	23051	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14657	14657		
Autres créances clients	790404	790404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1645	1645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79557	79557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16847	16847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151531	151531		
Charges constatées d’avance	246	246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054886	1054886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880591	880591		
Personnel et comptes rattachés	37589	37589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22885	22885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19078	19078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1762	1762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401179	401179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18732	18732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381817	1381817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel