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BILAN THERMCROSS INTERNATIONAL 2017 Siren 504878166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6065	5084	981	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1315	1315		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72001		72001	12001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	79381	6399	72982	12001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	962063	9011	953052	643174
Autres créances	315630		315630	141104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691114		691114	213552
Charges constatées d’avance	3023		3023	2394
TOTAL (II)	1971830	9011	1962819	1000224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5555
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051211	15410	2035801	1017780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283530		145948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338530		200948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5555		5555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5555		5555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60617		145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1424632		651270	
Dettes fiscales et sociales	200169		132201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6299		27613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1691716		811277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035801		1017780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1691716		811277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16196	6151723	6167919	4988864
Production vendue biens				
Production vendue services	45333	328500	373833	19117
Chiffres d’affaires nets	61529	6480223	6541752	5007981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3255	1638
Autres produits			1855	548
Total des produits d’exploitation (I)			6546862	5010167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4667409	3562071
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-26243	33
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1040614	805860
Impôts, taxes et versements assimilés			14379	13541
Salaires et traitements			249925	213427
Charges sociales			120750	101710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1614	254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5
Total des charges d’exploitation (II) 			6068456	4696901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478407	313265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7821	1546
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7821	1546
Dotations financières sur amortissements et provisions				5555
Intérêts et charges assimilées			193	485
Différences négatives de change			22741	65000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22933	71041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15112	-69495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463295	243770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50142		34857	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129691		63016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6554751		5011762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6271221		4865815	
BENEFICE OU PERTE	283530		145948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3470		2595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1315		
Total Immobilisations financières		12001		60000
Total Général		16786		62595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72001
Total Général				79381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3470	1614		5084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1315			1315
AMORTISSEMENTS Total Général	4785	1614		6399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5555
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5555			5555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10342		1331	9011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10342		1331	9011
TOTAL GENERAL	15897		1331	14566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	962063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128106			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5274			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180000			
Charges constatées d’avance	3023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1280716	1280716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1424632	1424632		
Personnel et comptes rattachés	97482	97482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71224	71224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29060	29060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2403	2403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60617	60617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6299	6299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691716	1691716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel