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BILAN SOCIETE INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT LELEU 2021 Siren 504893637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3270	3270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3800	2076	1724	2484
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9609	8036	1573	2214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801176		801176	784307
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	817854	13382	804472	789006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2694	1617	1078	5955
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37266		37266	31019
Autres créances	2627369		2627369	2352400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3770000		3770000	3632060
Disponibilités	549830	15488	534343	1440444
Charges constatées d’avance	547		547	1373
TOTAL (II)	6987707	17104	6970603	7463249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7805561	30486	7775075	8252255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	358540		358540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3791073		4194757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32418		150606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4155195		4741903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120381		1120426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2411841		2365922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28537		6244	
Dettes fiscales et sociales	59122		17761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3619880		3510352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7775075		8252255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2411841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1377		1377	34522
Production vendue biens				
Production vendue services	22300		22300	20251
Chiffres d’affaires nets	23677		23677	54773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10328	18698
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			34014	73471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14385
Variation de stock (marchandises)			10127	31368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60274	44342
Impôts, taxes et versements assimilés			726	9024
Salaires et traitements			77091	69897
Charges sociales			32433	28914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2743	12756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			183397	217553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149383	-144082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11737	10891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59224	56366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70961	67257
Dotations financières sur amortissements et provisions			14418	1070
Intérêts et charges assimilées			16983	14275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31400	15345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39561	51913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109822	-92169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55405		153232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			273330	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55405		426562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			191390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		191390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54962		235172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22442		-7603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160380		567290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192798		416684	
BENEFICE OU PERTE	-32418		150606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3270		
Total Immobilisations corporelles		12068		1341
Total Immobilisations financières		784307		16868
Total Général		799645		18209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				801175
Total Général				817854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3270			3270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7369	2743		10112
AMORTISSEMENTS Total Général	10639	2743		13382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6867		5250	1617
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1070	14418		15488
Total Provisions pour dépréciation	7937	14418	5250	17104
TOTAL GENERAL	7937	14418	5250	17104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5250	
                                             - Financières		14418		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37266	37266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6578	6578		
T. V. A.	11130	11130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2604148	11730	2592418	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5513	5513		
Charges constatées d’avance	547	547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2665183	72765	2592418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	381	381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1120000		318381	801619
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28537	28537		
Personnel et comptes rattachés	10191	10191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4452	4452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5751	5751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38728	38728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2411841	10263	2401578	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3619880	98302	2719959	801619
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel