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BILAN SOCIETE INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT LELEU 2020 Siren 504893637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3270	3270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3800	1315	2484	189428
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8267	6053	2214	2915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	784307		784307	632852
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	799644	10639	789005	840197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12821	6866	5954	28789
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31018		31018	46106
Autres créances	2352399		2352399	1172260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3632059		3632059	2500000
Disponibilités	1441513	1070	1440443	2516600
Charges constatées d’avance	1372		1372	77179
TOTAL (II)	7471185	7936	7463249	6340936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8270830	18575	8252254	7181133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	358540		358540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4194756		4828918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150605		-248446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4741902		4977011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120425		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2365921		2143284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6243		2919	
Dettes fiscales et sociales	17761		57649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3510352		2204121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8252254		7181133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34860		92740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34521		34521	21563
Production vendue biens				
Production vendue services	20251		20251	59695
Chiffres d’affaires nets	54772		54772	81258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18697	11559
Autres produits				27
Total des produits d’exploitation (I)			73470	92844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14385	14460
Variation de stock (marchandises)			31367	8402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44342	48040
Impôts, taxes et versements assimilés			9023	4919
Salaires et traitements			69897	82500
Charges sociales			28913	49566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12756	25616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6866	10498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			217552	244004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144082	-151159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10890	6250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56366	30789
Reprises sur provisions et transferts de charges				28508
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67257	65548
Dotations financières sur amortissements et provisions			1070	
Intérêts et charges assimilées			14274	10709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15344	10709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51912	54839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92169	-96320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153231		4642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273330		18333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426561		22975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			164116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191390		17863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191390		181979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235171		-159004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7603		-6879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567289		181367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416684		429814	
BENEFICE OU PERTE	150605		-248446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3270		
Total Immobilisations corporelles		210568		1500
Total Immobilisations financières		647853		151454
Total Général		861690		152954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200000	12068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	784307
Total Général			215000	799645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3270			3270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18223	12756	23610	7369
AMORTISSEMENTS Total Général	21493	12756	23610	10639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15400	6867	15400	6867
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1070		1070
Total Provisions pour dépréciation	15400	7937	15400	7937
TOTAL GENERAL	15400	7937	15400	7937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6867	15400	
                                             - Financières		1070		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31019	31019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3289	3289		
T. V. A.	950	950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8361	8361		
Groupe et associés	2334287	21751	2312536	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5513	5513		
Charges constatées d’avance	1373	1373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2384791	72255	2312536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1120000		226732	893268
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6244	6244		
Personnel et comptes rattachés	5099	5099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1757	1757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9963	9963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	943	943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2365922	10430	2355492	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3510352	34860	2582224	893268
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel