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BILAN SOCIETE INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT LELEU 2018 Siren 504893637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3270	3270		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200000	475	199525	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50745	19412	31333	39655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	587030		587030	567030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45823		45823	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	886868	23157	863711	621685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52592	4902	47690	
Avances et acomptes versés sur commandes	11689		11689	
Clients et comptes rattachés	12154		12154	211335
Autres créances	1718753		1718753	782538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	507744		507744	
Disponibilités	6071213	28508	6042705	5880009
Charges constatées d’avance				6387
TOTAL (II)	8374145	33410	8340735	6880268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9261013	56568	9204446	7501953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	380000		380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		17428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5891574		329551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-584097		5582595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5725476		6309574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218		256414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2926106		423403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7818		8056	
Dettes fiscales et sociales	544827		504507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3478969		1192379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9204446		7501953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3478969		1192379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135835		135835	
Production vendue biens				
Production vendue services	10952		10952	1113914
Chiffres d’affaires nets	146787		146787	1113914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4541	
Autres produits			937	2
Total des produits d’exploitation (I)			152264	1113916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198114	
Variation de stock (marchandises)			-52592	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91889	115066
Impôts, taxes et versements assimilés			18967	9634
Salaires et traitements			482505	558245
Charges sociales			164215	403588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12899	8043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4902	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129	5
Total des charges d’exploitation (II) 			921028	1094581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768764	19335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2551	1217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49390	46875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51941	48092
Dotations financières sur amortissements et provisions			28508	
Intérêts et charges assimilées			28889	3058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57398	3058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5456	45034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774220	64369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7431		33540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		6700000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173431		6733540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94176		243290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129608		777496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223784		1020786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50353		5712755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240476		194529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377636		7895549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961734		2312954	
BENEFICE OU PERTE	-584097		5582595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3270		
Total Immobilisations corporelles		48048		333710
Total Immobilisations financières		582030		50823
Total Général		633348		384533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131013	250745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				632853
Total Général			131013	886868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3270			3270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8393	12899	1405	19887
AMORTISSEMENTS Total Général	11663	12899	1405	23157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4902		4902
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		28508		28508
Total Provisions pour dépréciation		33410		33410
TOTAL GENERAL		33410		33410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4902		
                                             - Financières		28508		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12154	12154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34211	34211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6304	6304		
Groupe et associés	1675734	1675734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2504	2504		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1730907	1730907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218	218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7818	7818		
Personnel et comptes rattachés	1601	1601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45726	45726		
Impôts sur les bénéfices	455831	455831		
T.V.A.	1322	1322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40347	40347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2926106	2926106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3478969	3478969		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel