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BILAN SARL ROZES 2018 Siren 504811506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				287
Fonds commercial				590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				9182
Autres immobilisations corporelles				94726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				8304
TOTAL (I)				702499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				14472
Avances et acomptes versés sur commandes	16200		16200	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11224		11224	49264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488153		488153	149199
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	515577		515577	212935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515577		515577	915434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358195		291331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94976		66865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464171		369195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16013		287097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19804		37614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2829		93501	
Dettes fiscales et sociales	12760		127838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51406		546239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515577		915434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51406		546239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181008		181008	1267278
Chiffres d’affaires nets	181008		181008	1267278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3902	10174
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2648	29766
Autres produits			9399	7079
Total des produits d’exploitation (I)			196957	1314296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			14472	690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49943	385683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103858	236131
Impôts, taxes et versements assimilés			-2880	14251
Salaires et traitements			113409	414002
Charges sociales			46432	142028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4835	31814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2365	2483
Total des charges d’exploitation (II) 			332434	1227083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135477	87213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8792	8151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8792	8151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8792	-8134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144269	79080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	973469		16364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	973469		16364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148		1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702668		16220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	703816		17236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269653		-872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30408		11343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170427		1330678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075451		1263813	
BENEFICE OU PERTE	94976		66865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4458		4475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2648		29766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39251		41764	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54642		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596500		
Total Immobilisations corporelles		369881		5005
Total Immobilisations financières		8304		
Total Général		1029327		5005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			54642	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			596500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374886	
Prêts et immobilisations financières			8304	
Total Immobilisations financières			8304	
Total Général			1034332	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54642		54642	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6213	66	6279	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265973	4769	270743	
AMORTISSEMENTS Total Général	326829	4835	331664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7794	7794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3410	3410		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11224	11224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16013	16013		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2829	2829		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387	387		
Impôts sur les bénéfices	11239	11239		
T.V.A.	1134	1134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19804	19804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51406	51406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9912		65834	
Personnel extérieur à l’entreprise			250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17006		12689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76940		157358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103858		236131	
Taxe professionnelle	1752		5466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-4632		8785	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-2880		14251	
Montant de la TVA. collectée	23105		165118	
Total TVA. déductible sur biens et services	19809		66061	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3