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BILAN RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE 2020 Siren 504860834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7642	7574	68	266
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	235384	60150	175234	158450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279641	231352	48290	70277
Autres immobilisations corporelles	560805	502926	57878	95639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1483672	802002	681670	724831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21423		21423	12758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69088	13814	55273	70294
Autres créances	2297502		2297502	2114226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2014		2014	603
Charges constatées d’avance	2371		2371	2654
TOTAL (II)	2392398	13814	2378583	2200535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3876070	815817	3060253	2925366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1442105		1346835	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246090		95270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1699195		1453105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	297		105321	
Provisions pour charges	1574		1253	
TOTAL (III)	1871		106573	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181400		186861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442615		563017	
Dettes fiscales et sociales	660019		493559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13364		35995	
Autres dettes	61790		85122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359188		1365688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3060253		2925366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3806209		3806209	3711572
Chiffres d’affaires nets	3806209		3806209	3711572
				
Production stockée				
Production immobilisée			2143	1422
Subventions d’exploitation			159792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140547	125902
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			4108697	3838897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160447	162154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8665	2111
Autres achats et charges externes			1148799	1124740
Impôts, taxes et versements assimilés			174189	158043
Salaires et traitements			1611255	1547165
Charges sociales			532902	514689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85897	84488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321	207
Autres charges			185	79763
Total des charges d’exploitation (II) 			3705330	3676056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403367	162841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2668	2336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2668	2336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2430	1863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405797	164704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3168		3213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4457	
Total des produits exceptionnels (VII)	3168		7670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		9900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		9900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2898		-2231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54668		28475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107937		38728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4114532		3848902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3868442		3753632	
BENEFICE OU PERTE	246090		95270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407642		
Total Immobilisations corporelles		1033094		89913
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1440936		89913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47177	1075830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			47177	1483672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7377	198		7574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708728	85700		794428
AMORTISSEMENTS Total Général	716105	85897		802002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				297
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1574
Total Provisions pour risques et charges	106573	321	105023	1871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16510		2696	13814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16510		2696	13814
TOTAL GENERAL	123083	321	107719	15685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321	107719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	26147	26147		
Autres créances clients	42940	42940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3334	3334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256537	256537		
T. V. A.	62571	62571		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1591	1591		
Divers				
Groupe et associés	1860066		1860066	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113403	113403		
Charges constatées d’avance	2371	2371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2369160	509094	1860066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	181400			181400
Fournisseurs et comptes rattachés	442615	442615		
Personnel et comptes rattachés	202001	202001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169761	169761		
Impôts sur les bénéfices	248847	248847		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39410	39410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13364	13364		
Groupe et associés	900	900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60890	60890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359188	1177788		181400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel