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BILAN RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE 2019 Siren 504860834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7642	7377	266	455
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207151	48701	158450	135799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277036	206760	70277	91653
Autres immobilisations corporelles	548906	453268	95639	136282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1440936	716105	724831	764390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12758		12758	14869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86804	16510	70294	49844
Autres créances	2114226		2114226	1937762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603		603	148
Charges constatées d’avance	2654		2654	3894
TOTAL (II)	2217045	16510	2200535	2006517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3657981	732615	2925366	2770906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1346835		1216096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95270		130739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453105		1357835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105321		178558	
Provisions pour charges	1253		1046	
TOTAL (III)	106573		179603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134		1474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186861		194784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563017		461282	
Dettes fiscales et sociales	493559		462651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35995		13823	
Autres dettes	85122		99454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1365688		1233468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2925366		2770906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				153
Production vendue biens				
Production vendue services	3711572		3711572	3630552
Chiffres d’affaires nets	3711572		3711572	3630705
				
Production stockée				
Production immobilisée			1422	1670
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125902	210996
Autres produits			1	79
Total des produits d’exploitation (I)			3838897	3843450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162154	170134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2111	-3925
Autres achats et charges externes			1124740	1037174
Impôts, taxes et versements assimilés			158043	172877
Salaires et traitements			1547165	1554059
Charges sociales			514689	502838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84488	85976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207	81150
Autres charges			79763	57807
Total des charges d’exploitation (II) 			3676056	3658109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162841	185341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2336	1956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2336	1956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1863	1483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164704	186824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3213		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4457			
Total des produits exceptionnels (VII)	7670		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9900		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9900		2324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2231		-2224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28475		29428	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38728		24433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3848902		3845506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3753632		3714767	
BENEFICE OU PERTE	95270		130739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407642		
Total Immobilisations corporelles		988165		91280
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1396007		91280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46351	1033094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			46351	1440936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7187	190		7377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624430	84298		708728
AMORTISSEMENTS Total Général	631617	84488		716105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94223
Total Provisions pour risques et charges	179603	207	73237	106573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13814	2696		16510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13814	2696		16510
TOTAL GENERAL	193418	2903	73237	123083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2903	68780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4457	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	37465	37465		
Autres créances clients	49339	49339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1462	1462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256537	256537		
T. V. A.	54070	54070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1782469		1782469	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19688	19688		
Charges constatées d’avance	2654	2654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2203884	421414	1782469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1134	1134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	186861			186861
Fournisseurs et comptes rattachés	563017	563017		
Personnel et comptes rattachés	170097	170097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134131	134131		
Impôts sur les bénéfices	153666	153666		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35665	35665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35995	35995		
Groupe et associés	900		900	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84222	84222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1365688	1177926	900	186861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	59		60