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BILAN RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE 2018 Siren 504860834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7642	7187	455	770
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174956	39157	135799	118451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273766	182113	91653	112626
Autres immobilisations corporelles	539443	403161	136282	181295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1396007	631617	764390	813342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14869		14869	10943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63658	13814	49844	33967
Autres créances	1937762		1937762	1594132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148		148	284
Charges constatées d’avance	3894		3894	3290
TOTAL (II)	2020331	13814	2006517	1642617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3416338	645432	2770906	2455960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1216096		1001479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130739		214617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1357835		1227096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178558		232791	
Provisions pour charges	1046		1026	
TOTAL (III)	179603		233817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474		2959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194784		176838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461282		411159	
Dettes fiscales et sociales	462651		354443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13823		1156	
Autres dettes	99454		48490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233468		995046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2770906		2455960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3630705		3630705	3586385
Chiffres d’affaires nets	3630705		3630705	3586385
				
Production stockée				
Production immobilisée			1670	2548
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210996	145850
Autres produits			79	22905
Total des produits d’exploitation (I)			3843450	3757688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170155	161282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3925	239
Autres achats et charges externes			1037174	1037973
Impôts, taxes et versements assimilés			172877	137880
Salaires et traitements			1554059	1523222
Charges sociales			502838	459806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85976	89945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81150	1026
Autres charges			57807	54540
Total des charges d’exploitation (II) 			3658109	3471506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185341	286182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1956	5908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1956	5908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	2647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	2647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1483	3261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186824	289443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		52006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		52006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	601		41732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1723		7488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2324		49219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2224		2787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29428		18037	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24433		59576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3845506		3815602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3714767		3600986	
BENEFICE OU PERTE	130739		214617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407642		
Total Immobilisations corporelles		961482		38746
Total Immobilisations financières		200		200
Total Général		1369325		38946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12064	988165
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	200
Total Général			12264	1396007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6872	315		7187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	549110	85661	10341	624430
AMORTISSEMENTS Total Général	555982	85976	10341	631617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98473
Total Provisions pour risques et charges	233817	81150	135364	179603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13814			13814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13814			13814
TOTAL GENERAL	247632	81150	135364	193418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81150	135364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	31781	31781		
Autres créances clients	31877	31877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2437	2437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256537	256537		
T. V. A.	46015	46015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1492780	1492780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135583	135583		
Charges constatées d’avance	3894	3894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2001104	2001104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1474	1474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194784			194784
Fournisseurs et comptes rattachés	461282	461282		
Personnel et comptes rattachés	166648	166648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156767	156767		
Impôts sur les bénéfices	67905	67905		
T.V.A.	12242	12242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59090	59090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13823	13823		
Groupe et associés	600		600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74722	74722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1209337	1013953	600	194784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	51		59