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BILAN RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE 2017 Siren 504860834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7642	6872	770	1455
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149440	30988	118451	113987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274873	162247	112626	139839
Autres immobilisations corporelles	537170	355875	181295	225646
Immobilisations en cours				1187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1369325	555982	813342	882315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10943		10943	11182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47781	13814	33967	40112
Autres créances	1594132		1594132	1381021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284		284	143
Charges constatées d’avance	3290		3290	6346
TOTAL (II)	1656432	13814	1642617	1438804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3025756	569797	2455960	2321119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1001479		804836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214617		196643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227096		1012479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	232791		312092	
Provisions pour charges	1026			
TOTAL (III)	233817		312092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2959		14369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176838		192108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411159		403524	
Dettes fiscales et sociales	354443		348817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1156		26613	
Autres dettes	48490		11117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995046		996547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2455960		2321119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3586385		3586385	3753303
Chiffres d’affaires nets	3586385		3586385	3753303
				
Production stockée				
Production immobilisée			2548	524
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145850	92889
Autres produits			22905	3
Total des produits d’exploitation (I)			3757688	3846719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161282	176460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			239	-2307
Autres achats et charges externes			1037973	1086700
Impôts, taxes et versements assimilés			137880	161094
Salaires et traitements			1523222	1434868
Charges sociales			459806	411466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89945	89650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1026	208701
Autres charges			54540	54
Total des charges d’exploitation (II) 			3471506	3566684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286182	280035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5908	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2647	4925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2647	4925
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3261	-4924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289443	275110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52006		13441	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52006		13511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41732		9723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7488			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49219		9723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2787		3788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18037		26893	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59576		55362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3815602		3860230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3600986		3663587	
BENEFICE OU PERTE	214617		196643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407695		
Total Immobilisations corporelles		942392		28460
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1350287		28460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53	407642
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1187		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9370	961482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			9423	1369325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6240	638	6	6872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461732	89307	1929	549110
AMORTISSEMENTS Total Général	467972	89945	1935	555982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210510
Total Provisions pour risques et charges	312092	1026	79301	233817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8220	5594		13814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8220	5594		13814
TOTAL GENERAL	320312	6620	79301	247632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6620	79301	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	23247			
Autres créances clients	24535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1037			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94593			
T. V. A.	44300			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1431			
Divers				
Groupe et associés	1255218			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197553			
Charges constatées d’avance	3290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645404	1645404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2959	2959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176838			
Fournisseurs et comptes rattachés	411159	411159		
Personnel et comptes rattachés	142615	142615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155871	155871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7567	7567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48390	48390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1156	1156		
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47891	47891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995047	818208		176838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59