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BILAN RESIDENCE LA GRANDE PRAIRIE 2016 Siren 504860834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7695	6240	1455	1336
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137755	23768	113987	107525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272128	132289	139839	159943
Autres immobilisations corporelles	531322	305675	225646	257005
Immobilisations en cours	1187		1187	3073
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1350287	467972	882315	929083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11182		11182	8875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48332	8220	40112	35975
Autres créances	1381021		1381021	905229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143		143	1355
Charges constatées d’avance	6346		6346	3062
TOTAL (II)	1447024	8220	1438804	954495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2797312	476193	2321119	1883578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804836		741175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196643		63661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012479		815836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312092		130630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	312092		130630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	192108		190061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403524		394654	
Dettes fiscales et sociales	348817		328583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26613		17492	
Autres dettes	11117		6321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	996547		937112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2321119		1883578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3753303		3753303	3609852
Chiffres d’affaires nets	3753303		3753303	3609852
				
Production stockée				
Production immobilisée			524	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92889	122933
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			3846719	3732797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176460	204020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2307	1355
Autres achats et charges externes			1086700	1097519
Impôts, taxes et versements assimilés			161094	154724
Salaires et traitements			1434868	1336237
Charges sociales			411466	459588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89650	91689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208701	121914
Autres charges			54	150
Total des charges d’exploitation (II) 			3566684	3467197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280035	265600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4925	6033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4925	6033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4924	-6846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275110	258754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13441		6611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70		10855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13511		17467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9723		27400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9723		117939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3788		-100472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26893		38735	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55362		55887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3860230		3749451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3663587		3685790	
BENEFICE OU PERTE	196643		63661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406694		1001
Total Immobilisations corporelles		900511		44954
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1307405		45955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407695
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3073		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3073		942392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général		3073		1350287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5358	882		6240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372964	88768		461732
AMORTISSEMENTS Total Général	378322	89650		467972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				288785
Total Provisions pour risques et charges	130630	208701	27238	312092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8220			8220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8220			8220
TOTAL GENERAL	138850	208701	27238	320312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208701	27238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	17345			
Autres créances clients	30987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8049			
Impôts sur les bénéfices	91283			
T. V. A.	57375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1012413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210581			
Charges constatées d’avance	6346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435431	423018	1012413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14369	14369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192108			
Fournisseurs et comptes rattachés	403524	403524		
Personnel et comptes rattachés	141100	141100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144035	144035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21924	21924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41758	41758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26613	26613		
Groupe et associés	7509		7509	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3608	3608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	996547	796931	7509	192108
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52