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BILAN QUALIMEDIS 2018 Siren 504896382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50259	36851	13407	19853
Fonds commercial	1009811		1009811	1009811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076	1076		
Autres immobilisations corporelles	129943	110759	19184	14562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	1191115	148687	1042428	1044252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378704	47286	331418	341318
Avances et acomptes versés sur commandes	355435		355435	262881
Clients et comptes rattachés	1151384		1151384	933518
Autres créances	981811		981811	180564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453962		453962	587705
Charges constatées d’avance	78286		78286	85192
TOTAL (II)	3399584	47286	3352298	2391181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11757		11757	14092
TOTAL GENERAL (0 à V)	4602457	195973	4406484	3449526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24717		22406	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	198998		155087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29915		46222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254630		1224716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11757		14092	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11757		14092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56110		89110	
Emprunts et dettes financières divers (4)			968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	826		826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1419754		667808	
Dettes fiscales et sociales	104283		211301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89824		13305	
Produits constatés d’avance (2)	1469296		1225274	
TOTAL (IV)	3140095		2208592	
(V)			2126	
TOTAL GENERAL (I à V)	4406484		3449526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7656245	71095	7727340	2483699
Production vendue biens				
Production vendue services	1032094	32164	1064258	1044149
Chiffres d’affaires nets	8688339	103259	8791599	3527848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15773	13339
Autres produits			6209	3153
Total des produits d’exploitation (I)			8813582	3544342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6320618	1748527
Variation de stock (marchandises)			-3945	-39504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1983378	1385203
Impôts, taxes et versements assimilés			37520	12746
Salaires et traitements			302933	231992
Charges sociales			127045	99249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16110	12002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13845	12808
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2392	3491
Total des charges d’exploitation (II) 			8799898	3466516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13684	77825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14092	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14092	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11757	14092
Intérêts et charges assimilées			2653	6973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14411	21065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319	-21065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13365	56760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	736			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	919		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7080		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9470		10034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8835675		3544342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8805760		3498120	
BENEFICE OU PERTE	29915		46222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18004		9524	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1060426		2600
Total Immobilisations corporelles		120898		12605
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		1181349		15205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2955	1060071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2483	131020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général			5438	1191116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30761	9046	2955	36852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106336	7800	2300	111836
AMORTISSEMENTS Total Général	137096	16846	5255	148688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11758
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14092	11758	14092	11758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33441	13846		47286
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33441	13846		47286
TOTAL GENERAL	47533	25603	14092	59044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13846		
                                             - Financières		11758	14092	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1151384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	769			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	634736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8730			
Charges constatées d’avance	78286			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2211507	2211482	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56110	36312	19798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1419755	1419755		
Personnel et comptes rattachés	32157	32157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47967	47967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307	307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23853	23853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89824	89824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1469297	1469297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3139269	3119471	19798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7