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BILAN PHIDICOLIA 2020 Siren 504875634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33464	33464		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	289160		289160	289160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35746	31545	4201	3312
Autres immobilisations corporelles	31793	13262	18530	20248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2377		2377	2377
TOTAL (I)	393040	78772	314268	315097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8658		8658	7890
Avances et acomptes versés sur commandes	3679		3679	3657
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10351		10351	15528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375		375	375
Disponibilités	35178		35178	13029
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	58241		58241	40480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451281	78772	372509	355577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174589		154311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4353		20277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236236		240589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87530		20308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179		10905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19073		22020	
Dettes fiscales et sociales	29492		41813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			19942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136273		114989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372509		355577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78168		114989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344676		344676	435312
Production vendue biens	-11728		-11728	-20399
Production vendue services	402		402	489
Chiffres d’affaires nets	333349		333349	415402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	5981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5590
Autres produits			219	169
Total des produits d’exploitation (I)			343568	427142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92634	112025
Variation de stock (marchandises)			-768	361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-94	-615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84357	90243
Impôts, taxes et versements assimilés			4136	5354
Salaires et traitements			133021	141307
Charges sociales			44554	51574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5255	3510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	1355
Total des charges d’exploitation (II) 			363127	405114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19559	22028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2524	474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2524	474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2524	-474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22083	21554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18430		1488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18430		1488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700		490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17730		998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361998		428630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366351		408353	
BENEFICE OU PERTE	-4353		20277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1095		1844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24234		31808	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289660		
Total Immobilisations corporelles		63113		4425
Total Immobilisations financières		2377		
Total Général		388615		4425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2377
Total Général				393040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33464			33464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39553	5255		44808
AMORTISSEMENTS Total Général	73517	5255		78772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2377	2377		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7233	7233		
T. V. A.	487	487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1785	1785		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	846	846		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12728	12728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337470	29425	126962	181083
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19073	19073		
Personnel et comptes rattachés	8524	8524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17949	17949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327	327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2870	2870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386214	78168	126962	181083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8966		9040	
Location, charges locatives et de copropriété	31746		29721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4440		5384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3075			
Autres comptes	36129		46097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84357		90243	
Taxe professionnelle	1606		1628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2530		3726	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4136		5354	
Montant de la TVA. collectée	38357		47869	
Total TVA. déductible sur biens et services	10936		56218	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7