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BILAN PHIDICOLIA 2019 Siren 504875634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33464	33464		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	289160		289160	289160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32856	29543	3312	2358
Autres immobilisations corporelles	30258	10009	20248	6768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2377		2377	2000
TOTAL (I)	388615	73517	315097	300287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7890		7890	8251
Avances et acomptes versés sur commandes	3657		3657	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15528		15528	7306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375		375	375
Disponibilités	13029		13029	48115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	40480		40480	64048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429095	73517	355577	364334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154311		121442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20277		53219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240589		235311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20308		11273	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10905		29948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22020		25477	
Dettes fiscales et sociales	41813		43896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19942		18430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114989		129023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355577		364334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114989		13449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435312		435312	534078
Production vendue biens	-20399		-20399	-27754
Production vendue services	489		489	
Chiffres d’affaires nets	415402		415402	506324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5981	3229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5590	936
Autres produits			169	24844
Total des produits d’exploitation (I)			427142	535333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112025	137922
Variation de stock (marchandises)			361	2551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-615	-174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90243	102601
Impôts, taxes et versements assimilés			5354	8409
Salaires et traitements			141307	163913
Charges sociales			51574	51583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3510	2636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1355	284
Total des charges d’exploitation (II) 			405114	469725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22028	65608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-474	-901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21554	64708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	998		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2275		11354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428630		535333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408353		482114	
BENEFICE OU PERTE	20277		53219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1844		1644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5590		936	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31808		22292	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289660		
Total Immobilisations corporelles		45169		17944
Total Immobilisations financières		2000		377
Total Général		370294		18321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2377
Total Général				388615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33464			33464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36043	3510		39553
AMORTISSEMENTS Total Général	70007	3510		73517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2377	2377		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11389	11389		
T. V. A.	553	553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2500	2500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086	1086		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17905	17905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4225	4225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366046	28576	123175	214296
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22020	22020		
Personnel et comptes rattachés	19294	19294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16625	16625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2981	2981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223	223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13596	13596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19942	19942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464953	127482	123175	214296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9040		9297	
Location, charges locatives et de copropriété	29721		29315	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5384		4499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46097		59489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90243		102601	
Taxe professionnelle	1628		1652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3726		6757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5354		8409	
Montant de la TVA. collectée	47869		57962	
Total TVA. déductible sur biens et services	56218		32012	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel