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BILAN PHIDICOLIA 2017 Siren 504875634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33464	33464		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	289160		289160	289160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30315	26724	3590	4439
Autres immobilisations corporelles	14855	6683	8172	9576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	370294	67371	302923	305175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10803		10803	7733
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17779		17779	15279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	375		375	375
Disponibilités	36800		36800	31644
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	65757		65757	55031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436051	67371	368679	360206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650		650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98924		85569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37518		23356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197092		169574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35783		59303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35955		43524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23804		25902	
Dettes fiscales et sociales	57615		44736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18430		17167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171587		190632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368679		360206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160042		139869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498138		498138	406863
Production vendue biens	-13282		-13282	
Production vendue services	415		415	199
Chiffres d’affaires nets	485270		485270	407062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8167	10379
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18552	21
Total des produits d’exploitation (I)			511989	417462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137106	109883
Variation de stock (marchandises)			-3070	-2460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	-52
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110367	103476
Impôts, taxes et versements assimilés			6367	6221
Salaires et traitements			148664	124993
Charges sociales			67180	44014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2253	2938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412	2638
Total des charges d’exploitation (II) 			469297	391652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42692	25810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1891	2888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1891	2888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1891	-2888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40801	22923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2990		-433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511989		417462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474471		394106	
BENEFICE OU PERTE	37518		23356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1644		1644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43417		27672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289660		
Total Immobilisations corporelles		45169		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		370294		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				370294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33464			33464
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31154	2636	383	33407
AMORTISSEMENTS Total Général	65118	2636	383	67371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13259			
T. V. A.	2454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1502			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	564			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19779	19779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35783	24238	11545	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23804	23804		
Personnel et comptes rattachés	17961	17961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35515	35515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1488	1488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35955	35955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18430	18430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171587	160042	11545	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9061		19	
Location, charges locatives et de copropriété	27501		28748	
Personnel extérieur à l’entreprise	14250		16750	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7191		9693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52364		48266	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110367		103476	
Taxe professionnelle	1678		1641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4689		4580	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6367		6221	
Montant de la TVA. collectée	65391		48082	
Total TVA. déductible sur biens et services	28352		22928	
Effectif moyen du personnel	3		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		7