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BILAN PHARMACIE JOHAN 2018 Siren 504844424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5520	5520		
Fonds commercial	733640		733640	733640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66073	38175	27898	34505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4026	3547	480	1081
Autres immobilisations corporelles	69410	58241	11169	17533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59170		59170	58620
Prêts				
Autres immobilisations financières	1899		1899	1899
TOTAL (I)	939738	105483	834255	847278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177884		177884	171769
Avances et acomptes versés sur commandes	1563		1563	1191
Clients et comptes rattachés	31142		31142	35547
Autres créances	38378		38378	26564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161258		161258	158746
Disponibilités	71552		71552	32678
Charges constatées d’avance	746		746	1165
TOTAL (II)	482524		482524	427660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1422262	105483	1316779	1274938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737736		668297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55445		79440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	903182		857736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178161		262613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59971		1142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109966		98653	
Dettes fiscales et sociales	64927		54794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	573			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413598		417202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316779		1274938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324240		240540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1543484		1543484	1536496
Production vendue biens				
Production vendue services	57762		57762	50293
Chiffres d’affaires nets	1601246		1601246	1586789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5398	5100
Autres produits			15478	15482
Total des produits d’exploitation (I)			1622122	1607370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087657	1089235
Variation de stock (marchandises)			-6115	-3196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62848	65145
Impôts, taxes et versements assimilés			7760	8734
Salaires et traitements			305031	238800
Charges sociales			80018	79334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13573	15201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	1762
Total des charges d’exploitation (II) 			1550907	1495015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71215	112355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			934	288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2512	2866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3446	3154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7763	10826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7763	10826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4317	-7673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66898	104683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11453		25243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1625628		1610524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570182		1531084	
BENEFICE OU PERTE	55445		79440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		739160		
Total Immobilisations corporelles		147525		
Total Immobilisations financières		60519		610
Total Général		947204		610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				739160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8016	139509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	61069
Total Général			8076	939738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5520			5520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94405	13573	8016	99963
AMORTISSEMENTS Total Général	99925	13573	8016	105483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1899	1899		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31142	31142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20717	20717		
T. V. A.	9764	9764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3752	3752		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4145	4145		
Charges constatées d’avance	746	746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72165	72165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178161	88803	89358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109966	109966		
Personnel et comptes rattachés	28847	28847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32096	32096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2135	2135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1849	1849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59971	59971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573	573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413598	324240	89358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel