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BILAN PHARMACIE JOHAN 2016 Siren 504844424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5520	5520		
Fonds commercial	733640		733640	733640
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60136	25142	34995	41008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4026	2344	1682	1427
Autres immobilisations corporelles	77425	51719	25707	28377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8615		8615	8615
Prêts				
Autres immobilisations financières	1899		1899	1899
TOTAL (I)	891262	84724	806537	814967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168574		168574	188055
Avances et acomptes versés sur commandes	1201		1201	2009
Clients et comptes rattachés	29449		29449	39255
Autres créances	8172		8172	24883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156032		156032	164683
Disponibilités	102486		102486	24100
Charges constatées d’avance	1146		1146	2236
TOTAL (II)	467059		467059	445221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358321	84724	1273596	1260187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583704		487172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94592		96532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788297		693704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351987		443284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815		493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76539		71185	
Dettes fiscales et sociales	55958		51522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485300		566483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273596		1260187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242870		566483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1666075		1666075	1685923
Production vendue biens				
Production vendue services	40365		40365	18239
Chiffres d’affaires nets	1706440		1706440	1704163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3381	
Autres produits			14254	12497
Total des produits d’exploitation (I)			1724075	1716659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1168169	1207683
Variation de stock (marchandises)			19481	-9612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70538	65644
Impôts, taxes et versements assimilés			7513	7474
Salaires et traitements			235015	221455
Charges sociales			48725	53024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			409	168
Total des charges d’exploitation (II) 			1583853	1579772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140222	136887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2552	10010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2702	10110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15058	16791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15058	16791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12355	-6681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127866	130206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		1147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33229		33848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1726778		1728091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1632185		1631559	
BENEFICE OU PERTE	94592		96532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		739160		
Total Immobilisations corporelles		136743		4845
Total Immobilisations financières		10514		
Total Général		886417		4845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				739160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10514
Total Général				891262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5520			5520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65930	13274		79204
AMORTISSEMENTS Total Général	71450	13274		84724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1899	1899		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2253			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3289			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2629			
Charges constatées d’avance	1146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40665	40665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351987	109558	242429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76539	76539		
Personnel et comptes rattachés	19340	19340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27765	27765		
Impôts sur les bénéfices	817	817		
T.V.A.	6573	6573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1463	1463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815	815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485300	242870	242429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel