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BILAN N.M.A. SUD-OUEST 2021 Siren 504891904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3438	3438		48
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8495	8495		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130558	110307	20250	21779
Autres immobilisations corporelles	92268	83527	8741	13960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25188		25188	24117
TOTAL (I)	259948	205768	54180	59905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105641		1105641	1007113
Autres créances	153349		153349	429351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342326		342326	182385
Charges constatées d’avance	3556		3556	4966
TOTAL (II)	1604874		1604874	1623817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864823	205768	1659054	1683722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412505		412505	
Report à nouveau	530		-11698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209910		12228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842947		633036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12393		13602	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12393		13602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8393		302644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272452		208096	
Dettes fiscales et sociales	265260		316583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85805		48438	
Produits constatés d’avance (2)	171803		161022	
TOTAL (IV)	803714		1037084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659054		1683722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803714		1037084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3319689		3319689	2811735
Chiffres d’affaires nets	3319689		3319689	2811735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2499	1055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41333	17320
Autres produits			27	620
Total des produits d’exploitation (I)			3363549	2830731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224975	181955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1716702	1484644
Impôts, taxes et versements assimilés			34028	43076
Salaires et traitements			863000	828726
Charges sociales			218004	225547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12778	15696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4465	
Autres charges			12	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3073968	2802899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289581	27832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145	1396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145	1396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	3846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	3846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1474	-2450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288107	25381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6034			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9367		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6175		7314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6175		7314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3191		-2814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81388		10339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3374061		2836627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164151		2824398	
BENEFICE OU PERTE	209910		12228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			19461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3438		
Total Immobilisations corporelles		254339		5982
Total Immobilisations financières		24117		1071
Total Général		281895		7053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29000	231322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25188
Total Général			29000	259948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3390	48		3438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218599	12730	29000	202329
AMORTISSEMENTS Total Général	221990	12778	29000	205768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12393
Total Provisions pour risques et charges	13602	4465	5674	12393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13602	4465	5674	12393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25188		25188	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1105641	1105641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52959	52959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	463	463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99827	99827		
Charges constatées d’avance	3556	3556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1287736	1262547	25188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272452	272452		
Personnel et comptes rattachés	106513	106513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75295	75295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77484	77484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5966	5966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8393	8393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85805	85805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171803	171803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	803714	803714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26