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BILAN N.M.A. SUD-OUEST 2018 Siren 504891904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3438	2974	463	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8495	7691	803	1747
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144352	108149	36203	43411
Autres immobilisations corporelles	98541	76026	22515	29970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23655		23655	23655
TOTAL (I)	278483	194841	83641	98784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1706687		1706687	3024558
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081510		1081510	523748
Autres créances	1351015		1351015	2692562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57772		57772	171254
Charges constatées d’avance	4887		4887	3875
TOTAL (II)	4201873		4201873	6415998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4480357	194841	4285515	6514782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412505		335125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201813		377380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834318		932505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178902		96604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2282646		4562860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350413		281819	
Dettes fiscales et sociales	306462		362032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284754		278959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3451196		5582277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4285515		6514782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168550		1019416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178902		90484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4858619		4858619	2977352
Chiffres d’affaires nets	4858619		4858619	2977352
				
Production stockée			-1317871	586455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4549	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7425	7701
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			3552730	3571539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132513	89577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2070963	1850984
Impôts, taxes et versements assimilés			24126	23021
Salaires et traitements			825965	849760
Charges sociales			209197	219403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24648	24787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3287418	3057546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265312	513992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21967	47151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21967	47151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5367	9031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5367	9031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16600	38120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281912	552113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970		1999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	970		1999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3690		-1999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83790		172734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3579358		3618690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3377545		3241310	
BENEFICE OU PERTE	201813		377380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	34683		34683	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2839		599
Total Immobilisations corporelles		242482		8906
Total Immobilisations financières		23655		
Total Général		268977		9505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				251389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23655
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2839	135		2974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167353	24513		191866
AMORTISSEMENTS Total Général	170193	24648		194841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23655			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	830			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	465054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8131			
Groupe et associés	768616			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108383			
Charges constatées d’avance	4887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2461069	2437414	23655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178902	178902		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350413	350413		
Personnel et comptes rattachés	116677	116677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82601	82601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99002	99002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8181	8181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48017	48017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284754	284754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168550	1168550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel