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BILAN LES CYCLADES 2018 Siren 504841255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1690	918	772	
Fonds commercial	190815		190815	190815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94657	75556	19101	17613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9693		9693	9216
TOTAL (I)	296903	76473	220430	217652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112687	12957	99730	100156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3259		3259	2692
Autres créances	34288		34288	23802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23646		23646	18195
Charges constatées d’avance	14928		14928	3501
TOTAL (II)	188809	12957	175852	148345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	485712	89430	396282	365998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172839		142800	
Report à nouveau	3		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11448		30039	
Subventions d’investissement	5000		5000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191491		180042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18410		215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50577		66247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93235		84909	
Dettes fiscales et sociales	42570		34585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204791		185955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396282		365998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50577			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	718894		718894	724420
Production vendue biens				
Production vendue services				2
Chiffres d’affaires nets	718894		718894	724422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15328	22879
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			734222	747308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448708	440753
Variation de stock (marchandises)			-17	10590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1090	2433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84785	81928
Impôts, taxes et versements assimilés			2072	2218
Salaires et traitements			126430	125268
Charges sociales			38039	31922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8683	5032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12957	12515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	109
Total des charges d’exploitation (II) 			722878	712767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11344	34541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				23
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1158	1677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1158	1677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1142	-1654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10202	32887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285		-475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1531		2373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734238		747831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	722789		717791	
BENEFICE OU PERTE	11448		30039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191467		1141
Total Immobilisations corporelles		94656		9802
Total Immobilisations financières		9224		517
Total Général		295347		11460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102	192505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9801	94657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9741
Total Général			9904	296903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651	369	102	918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77043	8314	9801	75556
AMORTISSEMENTS Total Général	77694	8683	9904	76473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12515	12957	12515	12957
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12515	12957	12515	12957
TOTAL GENERAL	12515	12957	12515	12957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12957	12515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9693			
Clients douteux ou litigieux	20			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14469			
T. V. A.	3588			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15077			
Charges constatées d’avance	14928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62168	52475	9693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18146	8316	9829	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93235	93235		
Personnel et comptes rattachés	17059	17059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23416	23416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1769	1769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325	325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50577	50577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204791	194962	9829	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel