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BILAN LES CYCLADES 2017 Siren 504841255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651	651		
Fonds commercial	190815		190815	190815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94656	77043	17613	22645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9216		9216	9716
TOTAL (I)	295347	77694	217652	223184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112670	12515	100156	104171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2692		2692	1151
Autres créances	23802		23802	14209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18195		18195	32840
Charges constatées d’avance	3501		3501	4226
TOTAL (II)	160860	12515	148345	156598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456207	90209	365998	379782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142800		107600	
Report à nouveau	3		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30039		35200	
Subventions d’investissement	5000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180042		145003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215		228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66247		96814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84909		90418	
Dettes fiscales et sociales	34585		46891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185955		234779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365998		379782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185955		234779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724420		724420	702792
Production vendue biens				
Production vendue services	2		2	13
Chiffres d’affaires nets	724422		724422	702804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22879	17486
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			747308	720294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			440753	427918
Variation de stock (marchandises)			10590	2661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2433	414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81928	84877
Impôts, taxes et versements assimilés			2218	3060
Salaires et traitements			125268	99016
Charges sociales			31922	35754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5032	4668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12515	19089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	1116
Total des charges d’exploitation (II) 			712767	678572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34541	41721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	180
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1677	2478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1677	2478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1654	-2298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32887	39423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		3455	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7153	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		10608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		9388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		9388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-475		1220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2373		5444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747831		731082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717791		695882	
BENEFICE OU PERTE	30039		35200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191467		
Total Immobilisations corporelles		94656		
Total Immobilisations financières		9724		
Total Général		295847		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94656
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	9224
Total Général			500	295347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651			651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72011	5032		77043
AMORTISSEMENTS Total Général	72662	5032		77694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			80	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19089	12515	19089	12515
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19089	12515	19089	12515
TOTAL GENERAL	19089	12515	19089	12515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12515	19089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9216			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10156			
T. V. A.	1678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1978			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9990			
Charges constatées d’avance	3501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39211	29995	9216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215	215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84909	84909		
Personnel et comptes rattachés	11916	11916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20630	20630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	766	766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1272	1272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66247	66247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185955	185955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel