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BILAN LA TESTE BOISSONS 2020 Siren 504835760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20498	18842	1656	
Fonds commercial	35554		35554	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37991	11662	26330	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229288	160695	68594	
Autres immobilisations corporelles	1210905	689794	521111	
Immobilisations en cours	807		807	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11750		11750	
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	1546943	880993	665951	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	539472		539472	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539994	248000	291994	
Autres créances	1457391		1457391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2183048		2183048	
Charges constatées d’avance	29183		29183	
TOTAL (II)	4749088	248000	4501088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6296031	1128992	5167039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069424			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322423			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1523847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18532			
TOTAL (III)	18532			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1914398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77341			
Dettes fiscales et sociales	435834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	951222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3624660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5167039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2558522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5243681		5243681	
Production vendue biens				
Production vendue services	29091		29091	
Chiffres d’affaires nets	5272773		5272773	
				
Production stockée				
Production immobilisée			188149	
Subventions d’exploitation			40580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409893	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			5911437	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3525416	
Variation de stock (marchandises)			-64665	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558737	
Impôts, taxes et versements assimilés			47006	
Salaires et traitements			671687	
Charges sociales			165185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18532	
Autres charges			3995	
Total des charges d’exploitation (II) 			5475012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8006	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8006	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5916515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5594092			
BENEFICE OU PERTE	322423			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27522			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56052		
Total Immobilisations corporelles		1361662		229238
Total Immobilisations financières		24900		
Total Général		1442614		229238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111909	1478992
Prêts et immobilisations financières			13000	
Total Immobilisations financières			13000	11900
Total Général			124909	1546943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17047	1795		18842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675589	298470	111909	862150
AMORTISSEMENTS Total Général	692636	300266	111909	880992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18532
Total Provisions pour risques et charges		18532		18532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98190		98190	
Sur comptes clients	229000	248000	229000	248000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327190	248000	327190	248000
TOTAL GENERAL	327190	266532	327190	266532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266532	327190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11750		11750	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539994	539994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19504	19504		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33239	33239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56541	56541		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1348107	1348107		
Charges constatées d’avance	29183	29183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038468	2026568	11900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515	1515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1912883	846745	1049257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77341	77341		
Personnel et comptes rattachés	252566	252566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128975	128975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36812	36812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17481	17481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245865	245865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	951222	951222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3624660	2558522	1049257	16881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1770000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	264000			
Engagement de crédit-bail mobilier	26365			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14487			
Location, charges locatives et de copropriété	124434			
Personnel extérieur à l’entreprise	9832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391020			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	558737			
Taxe professionnelle	32462			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14544			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	872589			
Total TVA. déductible sur biens et services	677631			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12