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BILAN LA TESTE BOISSONS 2018 Siren 504835760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20498	15246	5252	114
Fonds commercial	35554		35554	35554
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37991	1677	36315	1591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118545	96693	21851	15677
Autres immobilisations corporelles	997306	487332	509974	517223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	17450
Autres immobilisations financières	150		150	8150
TOTAL (I)	1225044	600948	624096	595758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422995		422995	403307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	751218	174243	576975	389672
Autres créances	1485180		1485180	1069976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	810871		810871	906976
Charges constatées d’avance	31080		31080	23294
TOTAL (II)	3501344	174243	3327101	2793225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4726388	775191	3951197	3388984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	759287		645392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533584		389895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1424872		1167288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208800		263247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	767941		513087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383364		453613	
Dettes fiscales et sociales	415999		323268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5064			
Autres dettes	745158		668481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2526325		2221696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3951197		3388984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1135		1455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6924844		6924844	6709023
Production vendue biens				
Production vendue services	38818		38818	38507
Chiffres d’affaires nets	6963662		6963662	6747530
				
Production stockée				
Production immobilisée			248458	245224
Subventions d’exploitation				3900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219897	194079
Autres produits			112	36
Total des produits d’exploitation (I)			7432129	7190769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4637533	4502998
Variation de stock (marchandises)			-19688	-76437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1080	583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			735556	870601
Impôts, taxes et versements assimilés			47296	21553
Salaires et traitements			620640	636715
Charges sociales			251080	249844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217114	169857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174243	210831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6370	27560
Total des charges d’exploitation (II) 			6671225	6614106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760904	576663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7002	2084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7002	2084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17190	17790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17190	17790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10188	-15706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750716	560957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2765		2542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	992			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3756		2542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4435		2542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212697		173604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7442887		7195395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6909303		6805500	
BENEFICE OU PERTE	533584		389895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42451		77795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50666		5386
Total Immobilisations corporelles		1107998		250516
Total Immobilisations financières		25600		
Total Général		1184263		255902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204671	1153842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10450	15150
Total Général			215121	1225044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14998	247		15246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573507	216867	204671	585702
AMORTISSEMENTS Total Général	588505	217114	204671	600948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210831	174243	210831	174243
TOTAL GENERAL	210831	174243	210831	174243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282628	2267478	15150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208800	122330	86469	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	767941	767941		
Fournisseurs et comptes rattachés	383364	383364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415999	415999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5064	5064		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745158	745158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2526325	2439856	86469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16