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BILAN HOLDING ANTOINE 2021 Siren 504860651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	799	799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35505	35505		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1111761	114500	997261	997261
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1148065	150804	997261	997261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400	2000	400	45617
Autres créances	392415		392415	501442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273		2273	
Charges constatées d’avance	5024		5024	1033
TOTAL (II)	402111	2000	400112	548092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1550177	152804	1397372	1545352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607715		629693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24420		-21978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61761		61761	
TOTAL (I)	1085056		1109476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25409		11250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25409		11250	
Emprunts obligataires convertibles	625		625	
Autres emprunts obligataires	150000		150000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6425	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67881		233017	
Dettes fiscales et sociales	27201		27922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37868			
Produits constatés d’avance (2)	3333			
TOTAL (IV)	286908		424627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397372		1545352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203051		203051	195197
Chiffres d’affaires nets	203051		203051	195197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1667	
Autres produits			250	13
Total des produits d’exploitation (I)			204968	195210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150391	156192
Impôts, taxes et versements assimilés			489	390
Salaires et traitements			42399	34967
Charges sociales			16594	13205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	1000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410	4
Total des charges d’exploitation (II) 			211282	205758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6314	-10548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3642	3660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3642	3660
Dotations financières sur amortissements et provisions			14159	7500
Intérêts et charges assimilées			7564	7590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21723	15090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18081	-11430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24395	-21978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208610		198870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233030		220848	
BENEFICE OU PERTE	-24420		-21978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799		
Total Immobilisations corporelles		35505		
Total Immobilisations financières		1111761		
Total Général		1148065		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1111761
Total Général				1148065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	799			799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35505			35505
AMORTISSEMENTS Total Général	36304			36304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61761
Total Provisions réglementées	61761			61761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25409
Total Provisions pour risques et charges	11250	14159		25409
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000	1000		2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115500	1000		116500
TOTAL GENERAL	188511	15159		203670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2400	2400		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1015	1015		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32423	32423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	358977	358977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5024	5024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399838	399838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	625	625		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	150000			150000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67881	67881		
Personnel et comptes rattachés	7215	7215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5413	5413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12319	12319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2255	2255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37868	37868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3333	3333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	286908	136908		150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel