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BILAN FINASTAR 2020 Siren 504843772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396	374	22	154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29601	29031	570	6513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7757987	2542000	5215987	6757987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	7837984	2571405	5266579	6814654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47782		47782	306433
Autres créances	1494923		1494923	1308910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831828		831828	910522
Charges constatées d’avance	8053		8053	11175
TOTAL (II)	2382586		2382586	2537040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10220570	2571406	7649164	9351694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5094520		5094520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141636		133637	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2690994		2539015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1560131		159978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6367019		7927150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9010		7278	
TOTAL (III)	9010		7278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1131677		1126084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23958		18530	
Dettes fiscales et sociales	117500		272652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1273135		1417266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7649164		9351694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	405173		405173	504583
Chiffres d’affaires nets	405173		405173	504583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13563	11352
Autres produits			454	72
Total des produits d’exploitation (I)			419191	516007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157113	188943
Impôts, taxes et versements assimilés			4830	3383
Salaires et traitements			175840	275091
Charges sociales			69249	142678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6075	6799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1732	2278
Autres charges			28	28
Total des charges d’exploitation (II) 			414867	619200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4324	-103193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17052	15597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17052	15597
Dotations financières sur amortissements et provisions			1542000	1000000
Intérêts et charges assimilées			33408	34519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1575408	1034519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1558356	-1018922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1554032	-1122115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4146		1087	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1585059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4146		1586146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10245		-735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			304789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10245		304054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6099		1282092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440389		2117750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2000520		1957773	
BENEFICE OU PERTE	-1560131		159978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396		
Total Immobilisations corporelles		29601		
Total Immobilisations financières		7807987		
Total Général		7837984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7807987
Total Général				7837984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	242	132		374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23088	5943		29031
AMORTISSEMENTS Total Général	23331	6075		29406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9010
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7278	1732		9010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2542000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000	1542000		2542000
TOTAL GENERAL	1007278	1543732		2551010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47782	47782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	982	982		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3975	3975		
T. V. A.	8946	8946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4763	4763		
Groupe et associés	1476258	1476258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8053	8053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1600758	1550758	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1131677	161710	950272	19695
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23958	23958		
Personnel et comptes rattachés	31436	31436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76509	76509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6844	6844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2710	2710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273135	303168	950272	19695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel